企业基础供应链管理中涉及哪些岗位或职位 6页

1.企业基础供应链管理中涉及哪些岗位或职位？2.这些岗位的职责是什么？3.各岗位之间的信息（单据）是如何传递的（包括会计岗位）？4.涉及到哪些会计业务？1大、中型商品流通及制造企业中的采购员、订购员、定单管理员、生产计划员、生产主管、采购主管、物料主管、客户服务主管、ERP软件从业人员、供应链管理经理、采购经理、生产计划经理、物料经理、销售后援/客户服务经理、ERP软件资深顾问等。对一个大型企业，尤其是500强企业来说，一个企业就需要几十个相关岗位的从业人员。2采购员岗位职责　1．订购单的下达。　2．物料交期的控制。　　3．材料市场行情的调查。　　4．查证进料的品质和数量。　　5．进料品质和数量异常的处理。　　6．与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。还有下面的　<1>开发合格供应商及与现有合格供应商保持紧密联系　　<2>询价，比价，议价，且适时，适量，适质。适价购进公司所需材料　　<3>供应商日常评鉴及考核管理　　<4>依据用料需求发出订单及交期跟催　　<5>与供应商协商如何处理来料异常　　<6>配合采购经理达成部门目标　　<7>提供快速准确的报价给客户　　<8>提供最新的市场行情并参与采购决策　　<9>提供物料代用品并分析替代的可行性以降低采购成本　　<10>以最快速度处理品质异常　　<11>每日订货追踪日报表之制定　　<12>跟催当日及明后两日物料状况　　<13>依据SQ下达PO单　　<14>新供应商开发及新机种物料的询价，议价，比价 3.1，一般信息用传输文件的方式或者一个部门一个部门阅读完毕签字后，再传递其他部门直至全单位都看过（文件后附在特制作的传递单上）；2，财务单据必须经办人--部门负债--财务主管层层签字后，到财务统一核准装订，入账。会计工作岗位一般可分为：会计机构负责人或者会计主管人员，出纳，财产物资核算，工资核算，成本费用核算，财务成果核算，资金核算，往来结算，总帐报表，稽核，档案管理等。开展会计电算化和管理会计的单位，可以根据需要设置相应工作岗位，也可以与其他工作岗位相结合。可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。每个企业都有各自不同的业务流程，据我所知有两种，敬请经验丰富的高手告诉一下，哪一种更利于企业的管理？1、填报销单---部门负责人验证----单位领导审批---财务负责人审批---会计制作记帐凭证---出纳付款盖“款已付讫”---会计记帐2、填报销单---部门负责人验证----会计审核---单位领导审批---出纳付款并制作凭证---会计记帐问题补充：手工做帐，并且是用“通用凭证的”情况下，出纳在编制凭证时并不知道凭证号，登记现金日记帐时需要等会计填好凭证号后再填写吗？会计工作职责（一）流动资金核算　　1.拟订流动资金管理和核算实施办法‚参与核定流动资金定额‚实行管用结合与资金归口分级管理;　　2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度‚组织流动资金供应;　　3.定期考核流动资金使用效果‚不断加速流动资金调动.　　（二）固定资产核算 　　1.拟订固定资产管理与核算实施办法‚划定固定资产与低值易耗品的界限‚编制固定资产目录;　　2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;　　3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续‚进行明细登记核算‚定期进清查核对‚做到账物相符;　　4.按制度规定计提固定资产折旧;　　5.参与固定资产的清查盘点‚分析固定资产的使用效果‚促进固定资产的合理使用‚提高固定资产利用率.　　（三）材料核算　　1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法‚建立健全材料收发、保管和领用手续制度;　　2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;　　3.审计材料采购用款计划‚控制材料采购‚掌握市场价格‚审查发票等凭证‚考核材料的消耗;　　4.建立材料明细登记账‚进行明细核算‚做到账物相符‚核算清楚;参与库存材料的清查盘点‚对盘盈盘提出处理意见‚经批准后作出处理.　　（四）工资核算　　1.按计划控制工资总额的使用;　　2.审核工资表‚计算发放工资;按制度规定计提发放奖金; 　　3.进行工资明细核算.　　（五）成本核算　　1.拟定成本核算办法‚建立健全成本核算工作程序‚编制成本费用计划;　　2.拟订生产经营成本、费用开支范围‚掌握成本费用开支情况‚登记成本费用明细账‚按规定编制成本报表上报;　　3.考核、分析成本费用开支情况‚积极挖潜节支‚提出改进意见‚努力降低成本费用支出.　　（六）利润核算及分配　　1.编制利润计划‚将年度利润指分解落实到单位;　　2.做好利润明细核算‚正确计算生产经营、销售收入和其他收入‚认真审核和计算各项成本费用支出‚准确计算利润‚按制度计算和上交税‚制作并登记有关的明细账‚编制利润报表上报;　　3.按章程规定和股东大会决议分配利润‚分配股息、红利‚计算股息、红利率‚编制利润分配表、股利分配表;　　4.考核、分析利润完成情况‚积极挖潜节支‚提出改进建议和措施‚努力提高利润.　　（七）往来结算　　1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;　　2.按合同或规定要计收利息的‚应正确计息‚一并在往来账项上计收‚年终时应抄列清单‚与有关单位或个人核对‚催收催结. 　　（八）专项资金核算　　1.拟订专项资金管理办法‚实行归口管理;　　2.对专项资金进行明细核算;　　3.按时编制专项奖金报表.　　（九）总账报表　　1.登记总账‚核对账目‚编制资金平衡表;　　2.核对其他会计报表‚管理会计凭证和账表.　　（十）综合分析　　1.综合分析财务状况和经营成果;　　2.编写财务情况说明书；　　3.进行财务预测‚为领导提供决策参考意见。出纳的职责一、认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。　　二、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。　　三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理转账结算业务。 　　四、设置现金日记账，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入账，做到日清月结，账款相符，不以白条抵库，不得保存账外资金。发现账款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。　　五、设置银行存款日记账，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入账，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对账，如有不符，应查明是否有未达账项，并编制余额调节表。　　六、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款，应按月核对，发现长短款，应及时正确处理。　　七、妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。　　八、加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导批准，并做好领用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失，应立即向领导汇报，并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。　　九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后，方能交会计做账。　　十、积极做好领导交办的其他出纳工作。