企业管理部门工作流程介绍 40页

.四、企管部工作流程企管部工作流程一览设备融资租赁流程管理评审流程流程名设备报废管理流程设备技术改造管理流程所属单位合同管理流程法律纠纷处理流程管理体系文化换版修订流程称各单位间设备调拨管理流程工作流程集团总部合同管理流程质量环境体系流内部审核流程资质证书管理流程设备招标采购流程固定资产统计汇总流程法律纠纷处理流程质量环境管理体系日常检查流程制度及规范管理流程物料招标采购流程核设备配置计划管理流程运营监控流程心流流程类别程 .1、运营监控管理流程—经济运行分析1.1运营监控管理流程说明—经济运行分析运营监控管理流程—经济运行分析说明流程名称：经济运行分析流程流程编号：001一、目的：规范企业行为，提供相关法律服务二、原则：维护公司利益和形象三、适用范围：子公司、所属单位、各相关部门、企管部、总经理、董事会四、流程说明：序号执行人内容1子公司、所属单位日常经济运行。2各相关部门战略发展部进行投资分析，财务部进行财务、资产、预决算执行情况分析，生产技术部进行生产信息及数据分析，安全管理部进行生产安全分析。3企管部进行生产销售分析，以及最后综合汇总形成《运营监控分析报告》报总经理。4总经理审核经济运行报告，董事长审批。5企管部将《运营监控报告》存档，同时提交进入战略监控/调整流程。五、相关表单《运营监控报告》 .1．2运营监控管理流程图—经济运行分析运营监控管理流程—经济运行分析子公司、所属单位各相关部门企管部总经理董事会日常经济运营财务部：财务、资产分析及预决算执行情况战略发展部投资分析生产销售分析，综合分析安全管理部：生产安全相关数据及信息分析生产技术部：生产信息及数据分析审核运营监控报告告运营监控报告经济运行分析审批运营监控报告运营监控报告存档下达董事会意见`程`战`略监控/调整流 .2、法律纠纷处理流程2．1法律纠纷处理流程说明法律纠纷处理流程说明流程名称：法律服务管理流程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流程编号：002一、目的：规范企业行为，提供相关法律服务二、原则：维护公司利益和形象三、适用范围：各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问四、流程说明：序号执行人内容1企管部收到被诉讼有关材料（法院传票等）或各单位起诉要求2企管部咨询法律顾问，如属于重大纠纷，报主管副总经理审批或者总经理审批；否则由部门经理与发生诉讼单位领导协商。另外企管部协助律师为被诉单位或提出诉论部门提供法律支持。3所属单位、各部门准备应诉材料，进行应诉或起诉4企管部协助应诉或起诉，并将有关材料汇总、归档五、相关表单 .2．2法律纠纷处理流程图法律纠纷处理流程公司法律顾问主管副总企管部所属单位、各部门收到诉讼材料或准备提出诉讼收到诉论材料或提出起诉请求提供法律意见是否重大纠纷进行审批，如需要上报总经理审批是否部门经理和诉讼单位领导协商审查提供相关证据材料协助准备诉讼材料协助诉讼诉讼结果备案进行应诉或起诉结果归档，进入MIS .3、所属单位合同管理流程3.1所属单位合同管理流程说明所属单位合同管理流程说明流程名称：合同管理流程流程编号：003一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：各所属单位、企业管理部、企业管理部分管副总经理、总经理、董事长序号执行人内容1所属单位拟定合同文本草案，如合同金额超过500万元则按流程提交审批，否则自行审批2企业管理部审查合同3企业管理部分管副总对金额超过1000万元的合同进行审批4总经理对金额超过1500万元的合同进行审批5董事长对金额超过2000万元的合同进行审批6企业管理部审查通过后将合同草案返回所属单位7所属单位签订合同并存档，进入MIS系统五、相关表单《合同草案》，《正式合同》 .3.2所属单位合同管理流程图所属单位合同管理流程董事长总经理企业管理部分管副总企业管理部经理法律事务专员所属单位拟定合同草案合同草案是否超过500万元？是收到合同草案审批合同提供法律意见否是是否超过1000万元？审批合同审批合同是否超过1500万元？是否是否超过去2000万元？是否合同签订返回合同审批合同否正式合同合同归档，进入MIS .4、集团总部合同管理流程4.1集团总部合同管理流程说明集团总部合同管理流程说明流程名称：集团总部合同管理流程流程编号：004一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：集团各部室、企业管理部、公司法律顾问、总经理、分管副总、董事长四、流程说明：序号执行人内容1集团各部室拟定合同文本草案，提交企业管理部审批2企业管理部根据法律审查合同3总经理、分管副总根据权限对合同进行审批，重大合同需报董事长审批4企业管理部审查通过后将合同草案返回各部室5集团各部室签订合同并存档，录入MIS系统。五、相关表单《合同草案》，《正式合同》 .4.2集团总部合同管理流程图集团总部合同管理流程董事长总经理各部室分管副总企业管理部集团各部室收到合同草案拟定合同草案合同草案按规定审查合同是否超过10万元？是审批合同是否超过50万元否审批合同是否是否权限范围内？否是合同签订返回合同审批合同正式合同合同归档，进入MIS .5、资质证书管理流程5．1资质证书管理流程说明资质证书管理流程说明流程名称：资质管理流程流程编号：005一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：及时办理各项资质、证书的申报和年审三、适用范围：企管部、办公室、所属单位、各部门、人力资源部、资质审查部门四、流程说明：序号执行人内容1企管部下发通知，进行各种资质、执照的申报和年检2各所属单位及各部门上报有关资料3企管部汇总、上报有关部门4资质审查部门进行相应审批或年检（包括建设部、省建管局、交通厅、技术监督局、工商局）5企管部将结果送达相关各部门（项目经理证书送人力资源部，其他送办公室），同时复印件备份 .五、相关表单《通知》，《申报材料》5．2资质证书管理流程图资质证书管理流程办公室企管部各单位、各部门资质审查部门下发通知，准备各种资质、执照申报通知上报有关资料申报材料汇总、上报资质审批结果发送有关各方*资质包括：项目经理资质、企业资质； .营业执照和机构代码证不属于资质，但存档依此流程办理年检。登记备案项目经理资质归到人力资源部。6、制度及规范管理流程 .6．1制度及规范管理流程说明 .6．2制度及规范管理流程图 .7、质量环境体系内部审核流程7．1质量环境体系内部审核流程说明 .7．2质量环境体系内部审核流程图 .8、质量环境体系日常检查流程8．1质量环境体系日常检查流程说明 .8．2质量环境体系日常检查流程图 .9、质量环境体系文件换版、修订流程9．1质量环境体系文件换版、修订流程说明 .9．2质量环境体系文件换版、修订流程图 .10、管理评审流程10．1管理评审流程说明 .10．2管理评审流程图 .11、固定资产统计汇总流程11.1固定资产统计汇总流程说明固定资产统计汇总流程说明流程名称；固定资产管理流程流程编号：012一、目的：强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：各单位、企管部四、流程说明：序号执行人内容1企管部制定管理办法，要求下属单位定期收集有关固定资产信息，包括物科、周转材料、设备及其使用档案2各单位根据企管部要求录入上述要求信息3企管部、各单位通过MIS进行统计和查询五、相关表单 .11.2固定资产统计汇总流程图固定资产统计汇总流程企管部各单位通过MIS进行查询定期收集材料、设备及财务数据、并输入MIS系统要求下级单位汇报各种数据 .12、设备招标采购流程12.1设备招标采购流程说明设备招标采购流程说明流程名称：设备招标采购流程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流程编号：013一、目的：强化设备管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：总经理、主管副总、各单位、企管部四、流程说明：序号执行人内容1各单位提出设备（5万元以上生产设备及所有机动车辆）购置申请2企管部对设备购置申请进行论证审批3总经理、主管副总根据权限相应进行批示4各单位、企管部各单位负责选型，组织招标，企管部监督5各单位付款并组织验收，企管部监督验收6企管部为新设备建立档案并录入MIS系统五、相关表单 .12.2设备招标采购流程图设备招标采购流程董事长总经理主管副总企管部各单位提出设备购置申请根据权限查看存档，进入MIS根据权限查看建立设备档案设备验收单进行实物验收监督验收付款、财务验收是否权限范围内进行审批审批进行审批进行论证审批申请报告是否仅限范围内　　　　　　　　否　　　　　　　　　　　　　　　　　否是　　　　　　是组织选型、招标 .13、设备技术改造管理流程13.1设备技术改造管理流程说明设备技术改造管理流程说明流程名称：设备技术改造管理流程流程编号：014一、目的：强化设备管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：主管副总、各单位、企管部四、流程说明：序号执行人内容1各单位改造需求，判断是否在权限范围内（五万元以内），是则自行技术改造，否则上报。2企管部对申请进行论证。3副总经理按规定批复。4企管部组织招标，由各单位实施技术改造。5企管部、各单位联合技术验收、资产验收并更新设备档案，设备信息进入MIS。五、相关表单《申请报告》 .13.2设备技术改造管理流程图设备技术改造管理流程更新MIS记录更新设备档案协助资产验收进行资产验收联合进行技术鉴定组织招标进行技术改造根据权限批复进行申请论证申请报告提出设备改造申请产生改造需求主管副总企管部各单位权限范围（五万元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否 .14、单位间设备调拨管理流程14.1单位间设备调拨管理流程说明单位间设备调拨管理流程说明流程名称；设备调拨管理流程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流程编号：015一、目的；强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：各单位、企管部、人力资源部、财务部四、流程说明：序号执行人内容1单位1设备使用申请。2企管部审批。3单位2同意调拨，在调拨单签字盖章。4单位1、单位2财务部、人力资源部办理交接。账目报财务部，人员调配报人力资源部。五、相关表单设备调拨单 .14.2单位间设备调拨管理流程图单位间设备调拨管理流程单位2企管部单位1提出设备使用申请设备调拨单设备调拨单审批同意调拨设备调拨单涉及人员调配？是否通知人力资源部帐目报财务部组织交接 .15、设备报废管理流程15.1设备报废管理流程说明设备报废管理流程说明流程名称：设备报废管理流程流程编号：016一、目的：强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：各单位四、流程说明：序号执行人内容1各单位填写报废申请单2企管部提交总经理批复3总经理进行批示4企管部车辆送报废办设备5万以上会同使用单位一起进行处理，残值并通知财务部作相关处理五、相关表单《报废申请单》 .15.2设备报废管理流程图设备报废管理流程副总经理企管部各单位财务部提出报废申请报废申请单提出意见，上报审批是是否车辆否送报废办进行相应财务部理进行善后处理组织善后处理财务凭证 .16、物料招标采购流程16.1物料招标采购流程说明物料招标采购流程说明流程名称：物料招标采购流程流程编号：017一、目的：强化资产管理，提高管理水平，为施工生产正常服务二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：分公司、企业管理部、监察室、各项目部四、流程说明：序号执行人内容1项目部提出物料招标申请批复后组织招标并上报评标结果2分公司审批招标并对待招标情况进行监督3分公司经理对评标结果进行审批。五、相关表单《招标书》 .16.2物料招标采购流程图物料招标采购流程初步评标结果确定招标结果采购合同签约、结算进行审批监督招标上报初步结果初步评标结果成立评标小组组织招标监督招标对投标厂家考察协助考察招标书提出招标申请进行审批分公司经理企业管理部、监察室分公司项目部 .17、周转材料招标采购流程17.1周转材料招标采购流程说明周转材料计划流程说明流程名称：周转材料计划流程流程编号：018一、目的：强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产服务二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：企管部、各项目部四、流程说明：序号执行人内容1各单位、各项目部提出周转材购置申请。2企管部审批。 .17.2周转材料计划流程图周转材料计划流程企管部各单位、各项目部提出周转材料购置申请审批是否超过50万元周转材料配置计划是否周转材料招标采购流程自行购置 .18、设备配置计划流程18.1设备配置计划流程说明设备配置计划流程说明流程名称：设备配置计划流程流程编号：019一、目的：强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：企管部、各单位四、流程说明：序号执行人内容1各单位提出设备配置计划。2企管部审批。判断鲁桥建设可否有设备，如果有就鲁桥建设租赁，否则再判断其他单位是否有该设备。如果有就进入单位间设备调拨流程，没有就进入设备招标来购流程或者设备融资租赁流程。五、相关表单《设备配置计划》 .18.2设备配置计划流程图设备配置计划流程企管部各单位提出设备配置计划设备配置计划审批鲁桥建设是否有可用设备是鲁桥建设租赁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否设备融资租赁流程设备招标采购流程其他单位是否有该设备否是单位间设备调拨流程 .19、设备融资租赁流程19.1设备融资租赁流程说明设备融资租赁流程说明流程名称：设备招标采购流程流程编号：020一、目的：强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：各单位、董事长、总经理、主管副总、企管部、财务部四、流程说明：序号执行人内容1各单位提出设备（5万元以上生产设备及所有机动车辆）购置申请2企管部对设备购置申请进行论证3总经理、主管副总根据权限相应进行批示4各单位、企管部各单位负责选型，组织招标，企管部监督。5财务部提供融资租赁方案报主管副总经理或总经理或董事长。董事长、总经理、主管副总根据权限相应进行批示。6企管部拟定《融资租赁合同》经合同管理流程审核后按合同流程管理要求签订合同。5各单位付款并组织验收，企管部监督验收。6企管部为新设备建立档案并绿入MIS系统。租赁期满将设备购入，财务部作相应的帐务处理。五、相关表单《申请报告》，《融资租赁方案》，《设备档案》 .19.2设备融资租赁流程图设备融资租赁流程相应帐表帐务处理设备验收单进行实物验收按规定付款租赁期结束购入设备档案建立设备档案监督验收集团合同管理流程融资租赁方案拟定融资租赁合同审批进行审批进行审批是否权限范围内是否权限范围内融资租赁方案提出融资租赁方案设备招标采购流程是否融资租赁方案组织选型、招标，确定供应商审批进行审批进行审批进行论证审批申请报告提出设备购置申请董事长总经理主管副总企管部各单位财务部是否权限范围内是否权限范围内否否是是　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否根据权限查看存档、进入MIS查看查看查看　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是否否是是