wi-ccb-017棉纱库工作流程（新1） 5页

1目的规定了自购棉纱的进出库作业流程，确保规范化管理。2适用范围本规定适用于棉纱库的作业活动。3职责与权限3.1棉纱库仓管员负责申购常备棉纱以及“收、管、发”的日常管理工作。3.2供应部负责棉纱的请购、审批及采购。3.3审计部负责对采购棉纱整单（彡15万元）的批准。3.3需求部门负责申购非常备棉纱。3.4品检室负责棉纱的检验和试验。4相关文件FZKJ/QP08采购管理程序5工作程序和管理内容5.1棉纱库工作流程图（附流程图1）5.2自购棉纱的申购5.2.1棉纱库仓管员根据公司制定的［常备棉纱表］核定量结合生产车间对常用棉纱每曰的使用量，及吋填写［请购询价单］报供应部。5.2.2营销部业务员根据客户订单需求量查询棉纱库存，如订单所需棉纱仓库无库存或库存量不足应及吋填写［请购询价单］进行请购并报供应部。5.2.3供应部根据棉纱库仓管员及营销部业务员提供的［请购询价单］安排人员实施棉纱采购计划，并将签字确定的［采购指令单］送达棉纱仓库，棉纱仓库仓管员根据下达的［采购指令单］提前做好入库前的准备工作。5.3自购棉纱的入库5.3.1自购棉纱到库后，仓管员应认真审核供应商提供的［送货清单］品种、数量、金额与供应部下达的［采购指令单］的品种、数量、金额是否相符，（不相符或无［采购指令单］仓管员应与供应部相关人员联系）确认无误后，仓管员安排搬运工卸纱。搬运工应将不Ml批号的棉纱分开堆放，绝不允许不Ml品种、批号的棉纱混放一起。5.3.2仓管员认真验收棉纱外包装及数量，发现因运输不当导致棉纱受磨损、沾湿 的应及吋通知供应部相关人员处理解决。棉纱卸到指定的仓位后，仓管员应做好标识，标识牌需注明棉纱入库吋间、产地、件数、重量、批号、待检等内容。同吋安排杂工对入库棉纱的重量进行过磅抽査（1吨以下全部抽査，1吨以上抽查10件，过磅重量与包装件的重量不相符应向供应部相关人员反馈）。抽査过磅重量无误，仓管员在供应商提供的［送货清单］的冋单联签字，若客户没提供［送货清单］，仓管员应另写收条给客户。5.3.3仓管员及时填写［报检单］并通知品检室人员取纱检验，棉纱未经检验绝不允许发送到生产车间使用。5.3.4品检室接到仓库仓管员填写的［报检单］后，应立即派出品检人员到仓库借取棉纱进行检验（借纱吋需在［染纱化验室打样坯纱（自购）领用、退库登记表］登记）。5.3.5品检员将棉纱检验结果填写在［坯纱检验报告］单上同时加盖“合格”或“不合格”章，对检验不合格的棉纱填写［纱线不合格评审处理单］送棉纱仓库。经检验的棉纱，仓管员应将标识牌“待检”字样改为“已检合格”或“已检不合格”，检验不合格的棉纱仓管员将品检员送交的［纱线不合格评审处理单］送供应部。供应部、营销部人员应在［纱线不合格评审处理单］上签署处理意见同时送交一联棉纱仓库。5.3.6检验不合格的棉纱，供应部、营销部人员决定不予试用，由供应部负责通知供应商办理退货/换货，棉纱库负责交接验收及搬运装卸。5.3.7检验合格与检验不合格供应部/营销部人员同意试用的棉纱，仓管员根据实际验收的品种、件数、重量、金额（按采购指令单提供）录入电脑同吋开具［材料入库单］一式三联（第一•联仓库联，第二联财务联，第三联核对联），［材料入库单］需采购员、财务人员、仓管员共同签字确认。第一联由仓库留底作为棉纱入库的凭证，第二、三联由仓管员整理后送交相关部门。5.3.8检验不合格的棉纱,供应部/营销部人员决定不予试用办理退货后，仓管员将退货棉纱品种、负数量、负金额录入电脑同吋开具“负数”［材料入库单］一式三联（第一联仓库联，第二联财务联，第三联核对联），“负数”［材料入库单］需采购员、财务人员、仓管员共同签字确认。第一联由仓库留底作为棉纱退出仓库的凭证，第二、三联由仓管员送交相关部门。5.4棉纱出库5.4.1仓管员根据生产厂（织造厂、染纱厂）开具的［坯纱领用单］、［棉纱出库通知 单］和营销部、Ik务员开具的［外加工发纱通知单］及财务开票员开具的［出仓单］品种、数量、批号，安排杂工进行装卸，仓管员应认真清点数量，核准无误后，要求搬运工将棉纱运送至生产厂，搬运工应于生产厂车间交接人进行品种、数量确认，Ml吋共同在［坯纱领用单］、［棉纱出库通知单］上签字。属外加工发纱或销售出库棉纱，应要求提货人当场对数量、品种进行确认，同吋在［外加工发纱通知单］、［出仓单］签字。5.4.2仓管员应严格按照“先进先出”的原则发料，并根据实际出库棉纱的品种、件数、重量、输入电脑同吋开具［坯纱出库.单］一式三联（第一联存根联、第二联财务联、第三联统计联），［述纱出库单］需生产厂领料审批人、领料人、仓管员共同签字确认。第一联由仓库留底作为棉纱出库的凭证，第二、三联由仓管员送交相关部门；外加工棉纱开具［棉纱委外加工出仓单］（第一联存根联、第二联提货联、第三联财务联、第四联客户联），［棉纱委外加工出仓单］需领料审批人、业务员、提货人（客户）、承运人共同签字确认。第一联由仓库留底作为棉纱委外加工出库的凭证，第三联由仓管员送交财务部。销售出库棉纱的［出仓单］提货联作为棉纱出库的凭证。5.5棉纱的退库5.5.1生产厂、受托公司将所剩棉纱尾纱按品种、批号进行分类包装、标识、称重,同吋开具［棉纱退库单］或/红字［坯纱领用单］通知棉纱库，仓管员安排搬运工将尾纱运送冋仓库。5.5.2仓管员安排搬运工对运冋棉纱尾纱进行复称、标识，确认无误由搬运工将棉纱尾纱放至仓库同样库存品种、批号棉纱堆放区。退冋棉纱尾纱在生产厂再次领用吋必须优先出库。5.5.3仓管员将退冋棉纱尾纱的品种、负件数、负数量输入电脑同时开具“红字”［坯纱出库单］或红字［坯纱领用单］。5.7棉纱进、出、退库产量的登记、审核及填写［合格供方供货状况］5.7.1仓管员将棉纱进、出、退库数据登记于［杂工工资结算单］并进行汇总报领班。5.7.2仓库领班每日必须对棉纱进、出、退库单据数据与电脑数据核对，发现问题及吋纠正处理。［杂工工资结算单］核对无误后送交统计室。5.7.3仓管员每月将采购棉纱供应商的供货状况、棉纱检验状态填写［合格供方供货状况］并报送供应部。 5.6棉纱的盘点及报表整理、报送5.6.1仓管员每月月底或月初必须对仓库所有棉纱进行一次实物盘点，同吋将盘点数量与电脑中［棉纱库存明细报表］相核对，发现问题报仓储中心处理。 5.6.2仓管员每月将仓库所冇单据、报表进行分类整理，相关部门所需报表应认真核对后确定无误在予以报送。6记录表单表单名称表单编号材料入库单QR-0308坯纱领用单QR-1674坯纱出库单QR-1674棉纱委托外加工出仓单QR-0266杂工工资结算单QR-1674报检单QR-1125合格供方供货状况QR-0322杂工工作量统计曰报QR-0267染纱化验室打样坯纱（自购）领用、退库登记表QR-0268入库物资抽验记录QR-0269请购询价单QR-0302