员工手册受众群体全体职工 34页

公司组织构架和管理指导手册 目录第一篇公司简介3一、华仁世纪集团简介3二、临沂华仁鹰谷置业有限公司简介5第二篇人事政策5一、人事异动5二、考勤制度7三、薪资与福利7第三篇管理制度7一、办公环境规范7二、公文管理制度9三、档案管理规定10四、合同管理制度12五、工资保密管理规定15六、员工宿舍管理规定16七、车辆管理规定16八、食堂管理规定19九、员工关系管理规定21十、办公用品领用规定21第四篇财务制度23第五篇常用表格29第六篇安全及应急预案32（一）消防预案32（二）防雷击预案33（三）失盗预案33（四）发生纠纷预案33（五）食物中毒事件应急措施34第七篇附则34 第一篇公司简介一、华仁世纪集团简介华仁世纪集团成立于1987年。公司秉承“引领幸福生活、仁爱回报社会”的企业理念，发扬“严谨、高效、稳健、务实”的企业作风，致力于为客户创造价值，用精品奉献社会。集团多次被评为AAA级企业、山东省500强企业。总裁梁福东先生先后荣获青岛市十大杰出青年、中国经济十大新闻人物、山东省优秀企业家、青岛市优秀企业家、全国优秀青年企业家等荣誉称号。经过二十年的不懈奋斗，华仁世纪集团正逐步发展成为以房地产产业为支撑，以健康产业为主线，以科技信息产业为突破口的大型现代化企业集团。1、涉足房地产业。   经过几年资本积累，1992年集团正式涉足房地产业，成功开发青岛东部第一楼——“金都花园”，拉开了青岛东部大开发的序幕。1997年及1998年，集团又分别开发欧式别墅区“金都新村”与山东省内首座5A级智能写字楼“华仁国际大厦”，得到政府及业内的高度认可，奠定了华仁世纪集团在青岛地产界的地位，为青岛“经营城市”的品牌战略做出了重要贡献。如今，集团房地产业已实现跨区域发展，正积极投建临沂高尔夫项目，该项目建成后将成为临沂市形象工程项目之一。2、转型健康产业。   为求企业可持续发展，集团于1996年调整产业结构，将发展重点转向医药保健领域，华仁生物、华仁药业、华仁太医药业、华仁新特药相继成立，以科技求发展，树健康华仁大品牌！ 华仁药业凭借代表世界输液一流水平的非PVC软袋输液项目，在国内输液领域打响倡导人类“后健康”的第一炮。公司的大输液项目被青岛市列为重点建设项目、工业重点技术改造项目。2000年该项目被国家经贸委批准为“双高一优”项目；2001年及2005年，生产一、二车间分别通过国家GMP认证，年设计生产能力将达一亿袋，成为产能居全国首位的非PVC软袋输液专业生产企业；2002年，华仁药业被国家和军队纳入战略储备的软袋输液定点生产企业；华仁药业先后获得“青岛名牌”、“青岛著名商标”、“山东省著名商标”、省市级“AAA信用等级证书”、“药品质量诚信单位”等荣誉称号。目前，华仁药业作为青岛市政府重点推介的拟上市公司、国家级高新技术企业，已成为集团健康产业的支柱。   华仁生物以“科技为民立命、服务为民立心”为经营理念，关注前沿医学和生物医学发展，与中科院海洋活性物质重点实验室紧密合作，研制开发了国家第一代基因抗癌生物制剂“海福康之侣”及细胞保健产品“常青态硒蜂胶囊”，得到业内和消费者的肯定。经过近十年的发展，华仁太医药业已成为多剂型发展的综合制药企业。2006年，新产品蒲元胃康的投产，为扩大华仁太医未来的发展方向奠定了坚实的基础，也为集团大健康产业的形成与发展奠定了坚实的基础。   随着健康产业的不断规模化，销售收入也逐年提高，现健康产业的销售收入占整个集团的52%。2008年，集团健康产业园的兴建提上日程，标志着集团健康产业的成熟，也标志着集团以健康产业为主线的发展思路正式确定。3、探索科技信息产业。   二十一世纪是健康的世纪，是信息高速发展的世纪，更是世界互动的世纪。审时度势，2004年集团对易网通移动增值业务的投资发展，明确了集团发展科技和信息产业的方向。2005年，集团投重资成立青岛华仁阳光科技有限公司，拉开了中国光子科技发展的序幕、开创了科技成就品质生活的新纪元。华仁阳光公司的成立，丰富了集团在高科技产业领域的扩展内容，标志着华仁世纪集团高科技产业规模初成，为集团在新兴产业领域寻求利益新增长点奠定基础。4、企业文化（1）核心理念--引领幸福生活,仁爱回报社会（2）企业精神--团结、创新、发展（3）企业理念--诚信创新，品质为先（4）经营哲学--持续一贯的让股东盈利，让客户满意，让员工乐业（5）企业目标--创世界名牌，铸世纪华仁二十年的风雨激荡，华仁世纪集团经历了由小到大、由弱变强的质变与升华，高起点、大跨越、多产业的发展格局为华仁世纪做大做强奠定了夯实的基础。面对经济全球化的必然趋势，华仁世纪凭借着发展品牌城市的东风，在健康、地产、高科技信息等领域继续延续品牌发展的奇迹，着力打造多元化产业格局，力求铸造世纪华仁！ 二、临沂华仁鹰谷置业有限公司简介临沂华仁鹰谷置业有限公司是华仁世纪集团于2006年注资1000万美元成立的一家中外合资公司，经过两年多的发展，现已初步形成集高尔夫产业教育、高尔夫运动、房地产开发、物业管理等多产业综合发展的格局。　　高尔夫产业学院位于山东省临沂市兰山区临沂大学新校区，国际大师的规划设计、完备的配套设施与大学浑厚的文化底蕴，在这里完美融合。18洞国际标准高尔夫球场面积开阔、起伏自然，可承办各类高水平国际赛事，让莅临者全方位地体验高尔夫的魅力。同时配备功能齐全的欧陆高尔夫豪华会所、高尔夫培训中心、高尔夫综合楼、高尔夫教学楼，以及运动区、休闲区、办公区、教室、会议室、多功能厅等功能区域，可满足教学、运动、休闲的多元化需求。　　传承华仁世纪多年的房地产开发经验，实现集团房地产开发产业的跨区域拓展，公司将斥巨资打造高档商住精品楼盘，并涉足物业管理等后期运营，形成精良的公司房地产产业链。届时，在鲁南的“大临沂、新临沂”地区，将矗立起一座中国最具吸引力的政治、财富精英聚集中心区，成为该地区最高端教学、政务、商务、居住、休闲平台。第二篇人事政策一、人事异动(一)招聘1、招聘和录用条件　　　①根据本公司特点，按工作能力、业务水平、敬业精神择优。　　　②所招员工须通过专业知识及技能的测试（根据需要选择口头或书面两种方式）。　　2、招聘程序  根据公司发展需要，由部门经理提交用人方案由人事行政部转总经理批复决定。　　　①　人事负责人 通过各大院校及人才中心或其他渠道为部门经理提供初步人选的各类人才资料。　　②部门经理参考人才资料确定面试人员。　③人事部通知面试并将面试意见呈报总经理。④总经理汇总各方面意见确定试用人员。　⑤人事部下发录用通知并办理试用手续。（二）报到手续经核定录用人员于报到日携带：一寸免冠照两张，学历证书及身份证复印件到人事行政部报到办理就职手续。（三）试用、转正　　新进员工试用期不超过三个月，试用期满由部门经理依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告，由人事行政部报总经理审核批复。（四）合同签订附《劳动合同管理办法》、《劳动合同样本》（五）内部调动　1、原则：公司根据工作需要，本着人尽其才发挥潜力的原则，鼓励合理的人才内部流动。　2、程序：员工填写《员工内部调动申请》本部门及用人部门经理审批；人事行政部报总经理批准。（六）晋升　1、依据业绩突出，并具有进一步发展潜力及献身精神。　2、程序　①　由上一级主管提名管理层审核总经理批准。　②发文任命由行政部备案通知各部门。（七）离职员工离职分为"辞职、解雇、开除、自动离职"四等（试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，而不负担任何补偿。离职前须与公司结清各项手续）　①　辞职：试用期过之后，职员辞职需提前一个月通知公司，到职日期结算工资。 　　②自动离职：凡无故擅自旷工三天以上者，均作自动离职论，不予结算任何工资。　　③解雇：工作期内，员工因工作表现、工作能力等因互不符合本公司要求，无法胜任本职，公司有权解雇，届时结算工资。④开除：员工因触犯法律，严重违犯公司规章制度或犯严重过失者，即予革职开除。二、考勤制度附《考勤管理办法》三、薪资与福利附《薪酬体系》第三篇管理制度一、办公环境规范（一）基本规范1、特别提示①、为避免影响他人工作，在公共办公区域作如下规定：a、严禁吸烟。b、禁止拨打私人电话。c、禁止闲聊、吃东西。②、除休息时间禁止上网聊天、看电影、玩游戏；2、员工办公桌面除电脑、电话、台历、文件夹、茶杯、小型装饰物外，不得摆放其它与工作无关的物品。员工下班应关好电脑，清理办公桌，整齐摆放物品，重要文件锁入抽屉或档案柜。最后离开者必须关闭好门窗、灯、空调、取暖器等。各种电灯、电器在不需使用的情况下应关闭电源。3、严禁大声喧哗，吵闹、闲聊、串岗、利用办公条件做与本质工作无关事项，营造良好的工作环境。4 、无特殊原因不得使用公司电话拨打私人电话，严禁用公司电话聊天(包括接听的电话)，未经批准不得传真复印个人资料。接、拨电话要使用文明用语并尽量做到言语简洁、准确，。5、为使打印机、传真机处于良好、整洁的状态，请不要将文件留置散落于桌面，无标记的文件容易被误放或遗弃。打印纸张分为白纸和单面可使用纸，请根据需求选择。回收的单面可使用纸请放置于打印机旁以便重复利用。6、爱护公司财产，维护公司配备的各类办公设备，出现问题及时通知公司办公室处理。员工不应随意搬动、改变办公桌、办公椅、文件柜等办公设备的摆放位置。7、办公室不得出现人员空缺，接待和对外联络要做到文明礼貌、热情周到，牢固树立桥梁和窗口意识。8、牢固树立团队意识、注重团结协作。尊重别人隐私、遵守公司制度，做到不听、不问、不传，做好保密工作。9、树立安保意识，做好“三防"工作。（二）、电脑网络使用规范1、员工不得用公司的网络浏览与工作无关的网站，或下载与工作无关的软件，以免造成公司网络的速度下降，甚至堵塞。公司给每个部门配备公用即时聊天工具并允许使用QQ帐号,用于工作联系，请各部门规范使用，严禁办公时间用网络工具私人聊天。2、所有员工因公对外邮件，一律使用公司邮箱，并请密件抄送给相关主管。不要用公司邮箱发送和接收与工作无关的邮件，以减少公司网络被病毒和黑客攻击的机率。所有对内邮件需标明主题“To某人—About某事”，以便收件人及时了解邮件相关信息，并抄送给相关主管。(三)、着装规范　为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按本规定的要求着装。　1、员工上班时间，要注意仪容仪表，要求着装得体、大方、整洁。2、男员工着装要求：不准穿背心、短裤、拖鞋。3、女员工着装要求：不得穿超短裙、低胸衫、拖鞋。4、员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，并一般不准留胡子；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。5、公司配发工装部门应着工装工帽。 二、公文管理制度公文是公司处理重大事项、正规对外交流的文字依据，具有较强的权威性和较长的时效性。为进一步加强公司公文管理，提高公文处理的效率和质量，使各类公文的收、发、存档工作规范化、制度化，特制定如下公文管理规定：一、发文：1、编号：所有文件都必须经公司综合办公室进行统一登记，严格循序编排文2、拟稿：原则上按照各部门谁主管、谁拟稿的原则。涉及两个或两个部门以上共同业务的，由主办部门牵头，相关部门协办，按规定要求拟稿。稿件需用公司统一的文件发文式样作面页。3、核稿：由主办部门负责人或具体经办人进行初核；由公司办公室负责公文格式、内容、文字的审核把关。涉及人员必须严格执行保密规定。4、打印：拟稿入负责校对并最终审核定稿，定稿人必须在面页上签名并签署日期以示确认，由办公室负责打印成文。5、签发：以公司名义对外的发文，原则上由总经理签发，特殊情况由总经理授权人签发。所有文件都必须一式两份，同时备份电子档案，签发人名的原件存档，另一份转发。6、盖章：公司总经理或被授权人签字同意后，由办公室办理有关盖章手续并负责准时分发或送达有关方，否则造成的延误由办公室负责人负全责。发送重要公文时，必须有对方接收人签名，传真时必须有对方接收人的回复传真确认件。7、公文的密级分为：绝密、机密、秘密。关系公司发展建设的重要文件存档时必须注明密级，密级由拟稿人确定，对外发送不注明密级。8、绝密级公文仅限于公司副总成员；机密级公文限于公司总助成员；秘密级公文限于公司部门负责人以上人员；因特殊原因或工作需要的，需经相关领导逐级审批后方可逾级阅览。各密级公文及一般公文均不得自行复制。二、收文：1、登记：凡注明是公司接收的文件、信函等，不论以何种形式收到，都统一由公司办公室进行分类登记、编号。注明是各部门接收的由部门自行登记、编号。2、拆封：当天接收到的来文必须当天拆封。收文单位署名公司的，由公司办公室拆封处理；署名有关部门的，由部门拆封处理；政府机关、集团公司所发的文件由办公室拆封存档并复印给相关部门。 3、处理：综合办公室根据所接收公文的内容、性质、要求，及时提出处理意见。重要公文必须第一时间送交公司有关领导并负责领导批示事项的转达、回复和落实。收件人应在收文登记表上签字。三、存档：1、所有公司形成的各类公文必须按文号顺序全部存档。政府机关、集团公司、业务往来的各类公文、重要信函等必须分类存档。2、在做好原文存档的同时，分别建立公司公文发文登记簿、公文接收登记簿。发文登记簿主要记录：公文名称、文号，对方接收时间、接收人，办理结果等内容。公文接收登记簿，主要登记：来文单位、时间、简要内容、转送单位及人员等内容。三、档案管理规定为使公司档案达到系统、全面、完整、安全，便于各项工作衔接，更好的服务于开发、经营、管理工作，特制定如下档案管理制度。一、管理职责：(一)公司办公室公司办公室负责公司档案的全面管理工作。(二)各部、室负责人指定专人负责本部室档案的管理工作。(三)各专、兼职档案管理人员负责本单位各类文档的收集、整理、统计、保管，及时办理与办公室的档案移交工作，任何人不得以任何理由拒绝归档。二、归档范围：各种协议、合同、工程图纸、音像资料、工商注册、各类公文、董事会决议、荣誉称号、证书、法院裁决、人事档案、劳动工资、项目方案、统计资料、任命文件、请示报告、批复、会议记录、通告、通知、各类变更等不同载体不同格式，具有参考价值的文件、资料等。三、档案管理制度：1、公司办公室设《档案移交存档登记簿》，移交、接收双方必须共同在“档案移交存档登记簿”上签名备案； 2、接收时要核对归档材料是否规范、完整，登记簿上必须注明原件、复印件，复印件必须由经办单位注明无原件的原因后存档，重要档案必须存原件，特殊情况用复印件存档时需经主管领导签字同意方可入档；3、接收存档材料时要按该文的种类、重要程度归类，编序列号并录入“档案移交存档登记簿"后存档。归档的材料必须完整、准确、系统。文字书写和载体材料应能耐久保存。归档的电子文件，应有相应的纸质文件材料一并归档保存；4、适时对所保管档案进行整理、维护，做好安全、保密工作；5、档案管理人员必须忠于职守，遵纪守法，不断提高档案管理的业务能力，努力开发档案信息资源，为公司提供全面、有效的档案保障；6、重要技术资料、图纸须经相关技术人员确认完整、成套并签字后存档；7、公司分管领导负责指导相关档案文件的整理、保存工作。四、档案借阅：1、公司副总以上借阅档案，可通过档案管理人员办理手续，在档案借阅登记簿上签名后可直接提档；2、其他人员借阅档案，须经相关负责人和分管领导签字同意，与档案管理员办理相关手续后，方可借阅；3、借阅人必须保持档案的整洁、完整，严禁涂改、复印、转借。如确属工作需要摘录、复印，需经本单位负责人和分管领导签字同意；4、各借阅人须在档案借阅登记簿上注明办理事项、归还时间，逾期未归还时，档案管理人员须立即索要。。五、档案销毁：1、档案管理人员应及时对所保管档案进行整理，根据档案重要程度、年限、保存价值等提出销毁建议；、2、凡属重要档案，需详列档案销毁目录及明细，经公司领导会议研究批准后，方可销毁，一般性档案，须经分管领导签字同意后再销毁；3、技术性资料档案，须经该专业部门技术人员核实、签字；4、销毁各类档案都必须由两人以上进行，并在销毁记录上签字；5、档案管理人员所写的销毁建议，经有关领导签字后必须存档。六、奖惩： 1、公司各部、室未按规定整理、移交归档资料，该单位主要负责人负全责并承担相应的赔偿责任；2、因档案管理人员管理不当，致使档案污损、丢失的，必须自费补办，丢失重要档案且无法补办的，视情节给予转岗或下岗处理并必须承担相应经济赔偿；3、未按规定办理借阅手续，给予档案管理员50元的经济处罚。借阅人对借阅档案管理不当，致使污损的给予50元的经济处罚；4、未按档案销毁规定销毁档案，给与责任人1000元的经济处罚；5、涂改、抽换、伪造档案的，给予责任人1000～2000元的经济处罚；6、盗窃、隐匿档案造成经济损失的，必须按相关损失额赔偿；7、各部、室应送交办公室存档而未及时办理的，给予各有关主要负责人50～100元的经济处罚；8、严格执行档案管理规定，努力做好档案管理、借阅、归档工作，使档案保持系统、全面、整洁、安全、便查标准，公司将给予奖励或通报表彰。。四、合同管理制度为加强合同管理，规范公司的合同签约、履约行为，防范与控制合同风险，做～到管理有规章，签约有约束，履行有检查，有效维护公司的合法权益，结合公司实际，制定本制度。公司签订的购买、销售、租赁、借款、担保、运输、等各类合同、协议均适用本规定。公司以及各相关业务部门签订合同、协议除遵守国家有关法律政策外，还必须符合本管理制度。二、管理机构及职责：(一)、公司成立合同管理领导小组(小组组长及小组成员另行通知)，其主要职责是：l、负责公司有关各类合同、协议的领导和管理工作；2、制定和完善公司的合同管理制度；3、负责合同签订前的会审；4、检查、指导、落实各有关部门履行合同情况；5、负责指导公司合同、协议文本的归档工作；6、负责合同、协议签订、变更、解除、补充协议、续约的最终决定；7、负责合同、协议纠纷的调查处理，制定解决方案。(二)、确定公司办公室为公司的专职档案合同管理部门，在公司合同管理领导小组的领导下开展工作，其主要职责是： 1、负责对合同专用章、合同示范文本、法人授权委托书的保管、推广使用、发放和管理；2、负责公司及各部门拟订的，各类合同、协议合法性的审查，并出具审查意见；3、负责公司各类合同、协议的及时归档管理；4、负责监督、检查公司各类合同的履行情况；5、负责送达公司各类合同、协议到财务部的备案工作；6、负责监督本制度的执行落实；7、参与公司各类合同、协议的洽谈、签订；8、及时整理、妥善保管合同签订前及履行中的书面签证、来往信函、文书、电报、电子邮件等有关资料；9、分类建立购买、销售合同、建设安装、园林景观工程等合同、协议台帐。(三)公司：1、重大合同由合同管理小组审核，由公司会议研究签注意见报集团法务部审核后签订；2、合并重组、重大投(融)资、破产、资产转让、无形资产使用等涉及企业重大权益的重要经济合同，由集团研究决定。三、合同签订程序：实行洽谈、审查、批准相对独立、相互约束并对结果共同负责的程序和原则，任何合同、协议都必须经过该程序后，即由具体业务经办部门进行初步确定，由公司办公室审查，交合同管理小组确定再报公司会议研究同意并经集团法务部审核后方可进行正式签订。四、合同的签订：1、必须确定对方的实际情况，包括：是否具有法人主体资格，资信及履约能力，是否法人或具有法人委托资格、委托权限等，防止合同欺诈，防治合同无效，确保各类合同、协议的公平合理，合法有效；2、公司签订合同除法定代表人外，实行法定代表人授权委托制度。委托代理人应在授权范围内行使签约权，任何超越代理权限和滥用代理权限所签订的合同，公司概不承担责任；3、除即时交割的简单小额经济事务、情况紧急或条件限制经合同管理小组同意外，必须采用正式的合同书形式；，4、双方权利义务的约定必须明确、具体，文字表述要清楚、准确，合同中的主要条款要完备，双方法定代表人、委托代理人的签字及用章要符合法律规定；5、对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任； 6、签订采购合同时：要根据公司要求的条件、‘标准，比价、竞价，择优选定。同时必须注明：牌号、商标、等级、生产厂家、型号、规格、标准、数量、价格、交货时间、对方对产品质量负责的条件、范围方式等；6．1、坚持以需量定进量的原则，付款尽可能采用分期付款或承兑的方式；6．2、必须严格遵守公司合同签订程序；6．3、需对方提供有关合法有效的证明文件，包括企业法人营业执照复印件(加盖法人公章)、法定代表人证明书或授权委托书，并作为合同的附件；对须经有关机关核准、登记备案才具有合法经营资格的，还应要求对方提供相应的专营许可证书复印件(加盖法人公章)一并作为合同附件。7、签订合同时：要坚持现货、现款、即时付清的原则，在受到行业特点制约时：要广泛收集该行业信息，为谈判创造有力依据。7．1、必须详细写明供货型号、价格、执行标准、交货方式、数量、合同有效期限、单位全称、开户行、帐号、税号，双方的责任、义务等。7．2、除有长期供货合同以及购买标准型号产品的大型客户外，其余事项须经合同管理小组批准。虽签有长期供货合同，但每次供货均需对方出具具有法律效力的相关证明。8、所有合同协议的签订，都必须以遵守国家法律、维护本公司合法权益和提高经济效益为基础。9、在合同签订或履行过程中，经办人员如发现并有较确切证据证明对方当事人有：经营状况严重恶化、转移财产、抽逃资金、逃避债务、丧失商业信誉或有可能丧失合同、协议履行能力等情况时，应立即报告公司合同管理小组任何一位成员并有权越级汇报，以便及时进行应对处理。五、财务职责：财务部要严格依据公司合同管理制度，履行收付款结算责任，对依合同履行所涉及的结算事项有疑问时有权进行质询，合同承办部门、人员应当对质询作明确回复。对具有下列情形的业务应当拒绝付款或暂缓办理。1、应当订立书面合同而未订立书面合同，或按规定应当将合同文本交财务部备案而没有备案的。2、收款单位与合同对方当事人名称不一致、合同结算条件不完备，或不按合同规定的结算方式要求办理收付手续的。3、合同管理的牵头部门及归口管理部门通知拒绝付款或暂缓办理的； 4、违反有关国家财经法纪的。(一)奖励：。全体贝I：z：zI工均有检举违反本管理制度、损害公司利益行为的权力。对认真遵守公司合同管理制度，保障公司合同、协议顺利履行的人员，经董事会研究决定，给予一定的奖励。l、对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的；2、检举、揭发合同签订人不按公司合同管理制度签订各种合同、协议、损公利私经查实的。(二)处罚：在合同签订和履行过程中，经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将视实际损失情况，依法向责任人员追偿损失。1、未经授权批准或超越职权签订合同和未执行公司合同管理制度。2、擅自为他人提供合同专用章或盖章的空白合同、授权委托书。3、应当签订书面合同而未签订书面合同。4、因工作过失致使公司被诈骗。5、用户反馈我方问题和我方发现所购材料的质量等方面的问题，未在第一时间向公司汇报或遗失有关重要证据的。6、发生纠纷后隐瞒不报、私自了结或报告避重就轻，从而贻误最佳处理时机的。7、遗失合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书未及时报案和报告。8、未履行规定手续擅自在对方出具的确认书、索赔报告上签字给公司造成损失的。9、履行合同过程中，因相互推诿影响合同履行造成经济损失或违反公司其他相关制度给公司造成经济损失的。10、在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处珲。五、工资保密管理规定1、公司各部门、各级领导和员工都有自觉保守工资秘密的义务。2、任何人不得泄露自己及他人的工资数额，不得相互过问、打听别人的工资数额，不得向工资管理员询问他人的工资数额。3、工资管理员应尽忠职守，保守工资秘密，坚持原则，严守保密纪律。①严守工资秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏、提供薪金机密。 ②涉及工资的文件资料应存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令。③离开办公室时，必须将涉及工资的文件锁入抽屉和文件柜中。④凡涉及工资秘密的文件资料的报废处理,必须使用碎纸机,不准未经切碎随便处理。⑤工资管理员调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至指定人员，切不可随意移交给其他人员。⑥各单位应在涉及工资管理流程的人员范围内，设定相应的工作权限,严格按工作权限执行。（4）加强员工的思想教育,增强工资保密观念。4、奖惩①任何人发现失密、泄密、相互议论工资现象，要及时报告，认真处理。对及时报告者给予30元奖励，对失密、泄密、相互议论工资者，给予30元罚款。如果别人拿自己的工资作比较或自己拿别人的工资作比较的情况，一经发现对当事人罚款50元。②工资管理员或其他涉密人员（如相关领导、财务人员等）出现下列情况之一者，给予警告，并对当事人处以50元罚款。③出现下列情况之一的，予以辞退，并追究法律责任:1)故意或过失泄露工资秘密，造成严重后果或重大影响的；2)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司工资秘密的；六、员工宿舍管理规定附：《宿舍管理办法》七、车辆管理规定1、目的为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应企业公务用车的需要，特制定本制度。2、适用范围本制度所指车辆指公司所有用车。 3、责权单位各部门负责人对部门归属的车辆负有全部责任，（行政办公室有面包车、工程部有三轮摩托）。4、行政用车管理（1）企业各部门用车均应按要求填写《用车申请单》，经行政部指派负责人及领导签字同意后方可出车。（2）部门用车超过一天及以上的，应提前一天申请。（3）若多个部门同时申请用车，行政部有权根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作。对无法安排的用车，行政部会在《用车申请单》上注明，员工报销公务交通费应出示相关有效的报销凭证。5、车辆管理（1）公务车辆的相关证件及稽核等事务统一由行政管理部管理。（2）每部车辆应设置《车辆行驶记录表》，在使用车辆后，应记载行使里程、时间、地点、用途等。6、日常行为管理（1）司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。（2）为体现企业形象，驾驶员工作时必须衣着整洁，举止大方，礼貌待人。（3）严禁在未经领导同意的情况下，接送客人或办私事。严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人。（4）未经车辆负责人 同意，不得改变行车路线和行车计划，严禁私自对外经营，否则除取得收入归企业和与之相关发生的费用自理外，车队可根据具体情节按规定给予处罚，并记入当年绩效考核。（5）司机应爱护车辆，随时保证车辆的整洁，归队后应将车辆擦洗干净、停放整齐。需维修车辆必须先擦洗干净后再维修，否则按绩效考核扣分。（6）不得擅自将公务用车开回家，或作私用，违者按相关规定予以处理。（7）严禁酒后开车，酒后开车损坏车辆者，由司机负责维修费；如发生交通事故除负责维修费外，还应承担法律责任。（8）司机对行政部的工作安排应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，有公事应随叫随到。（9）司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知行政部负责人，并说明原因。下班后，应将车辆停放在规定地点保管，不准私自用车。（10）出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。（11）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告行政部负责人，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。（12）原则上由司机负责企业的出车任务，任何人未经同意不得驾驶企业车辆。非专职司机用车应在《车辆使用登记本》上登记，注意保持车辆清洁，行车后，司机有责任及时检查车况，发生问题应立刻向有关各方汇报。（13）为保证车辆安全，除领导同意外，出车在外或出车归来时，车辆应停放在指定的车位。7、凡有下列过失之一者，给予警告或罚款处理：（1）上、下班前不搞好车内外卫生。（2）上班时开车探亲访友、会客、办私事。（3）不服从调度，上班不按规定时间出车营运。（4）擅离工作岗位。（5）填《路单》不认真，弄虚作假，涂改、撕毁《路单》。（6）下班不签退，不交车钥匙。（7 ）事前不办理请假手续，缺勤影响工作，补休、调休、轮休未经领导批准，借车给他人驾驶或学车。（8）服务态度不好，影响企业声誉。（9）遗失车上设备、证件等。8、违规与事故处理（1）因下列情形之一违反交通规则或发生事故时，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。①无照驾驶。②未经许可将车借予他人使用。③违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。（2）意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由司机与企业共同负担。9、费用报销（1）公务用车油料及维修费根据相关凭证实报实销。（2）私车公用需经领导批准并依凭证报销。八、食堂管理规定1、目的为加强食堂管理，使之运作有序，逐步走向规范化，进一步提高管理水平和服务质量，方便全体工作人员生活，特制定本规定。2、食堂管理工作的基本原则：（1）食堂受办公室直接管理，全体工作人员要积极协助办公室展开食堂各项工作；（2）厉行节约，减少行政经费支出；（3）推行全面质量管理，不断提高服务质量；3、食堂的主要任务是：负责为全体工作人员提供卫生、营养、经济的三餐，并做好分餐工作；负责被安排工作人员加班就餐和外来人员的招待工作；负责食堂的卫生等工作。4、食品采购（1） 食堂的采购工作应做到品种对路，质量可靠，价格合理，数量适当，购货及时，努力降低采购成本。（2）加强购入品种的核实保管工作。食堂采购员每天要将购入的物品交由复核人员过秤、清点，并登记价格、数量、金额，再经双方签字方可报销。对需要保管的物品要做好防火、防盗、防鼠、防虫、防霉变工作。5、伙食供应（1）非本公司人员就餐需凭就餐卡就餐，并需详细登记。无就餐卡者不予就餐。（2）伙食标准为每人每天10元。（3）各部门如有加班和外来人员需要招待的，要提前一天将人数和招待标准通知办公室，统一安排并做好登记。遇特殊情况无法提前一天通知的，至少要提前2个小时通知办公室。6、帐务管理（1）食堂经费支出实行独立核算，定额补助，节余留用，年终结算，超支不补。（2）餐厅人员严禁挪用采购款，严禁以少报多（3）应设置“食堂物品采购明细单”，由采购人员根据采购实际情况，按照业务发生的先后顺序逐笔登记。（4）食堂的每次采购支出要及时向办公室汇报结算，提供的票据要有经手人、证明人及验收人签字方可报销。办公室对票据要严格审查，若发现有疑问的或违反规定的，有权拒绝报销，报销人员对有疑问的票据要作出解释说明。7、卫生管理（1）食堂工作人员每年要进行一次身体健康检查，不符合从业要求的，不得上岗工作。（2）食堂工作人员必须注重个人卫生，不得披头散发，不得留长指甲，统一着工作服、工作帽，要保持衣着整洁。（3）食堂工作人员必须重视饮食卫生，把好食品质量关，杜绝变质、腐蚀食品入口，防止食物中毒；做到餐具餐餐消毒；坚持每天清扫厨房和餐厅，消灭苍蝇、老鼠；每周五要进行一次大扫除。8、安全管理（1）餐厅工作人员下班前要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。（2）使用炊事械具要严格遵守操作规程，防止事故发生。（3）管理人员要经常督促检查做好防盗工作。 9、餐厅人员管理（1）餐厅工作人员应提前将当天的菜谱公布于白板上，并按时、保质、保量提供菜品；（2）餐厅负责人应提前列出下周食谱及采购计划，并报办公室；（3）遇到问题要逐级上报；（4）在员工就餐期间，打菜员不得随意走动，不得与用餐员工闲聊、嬉笑打闹；（5）未经许可除餐厅工作人员与帮厨人员，任何人不得进入厨房（6）餐厅工作人员要严格遵守食堂管理规定，有责任监督指正违反用餐规定的员工。九、员工关系管理规定为在公司树立正确的恋爱观、婚姻观，建立积极、融洽、健康、向上的员工关系，减少因感情因素引发的潜在问题，避免利用工作关系进行情感纠缠，作如下规定：1、严禁员工在公司外出集体活动时勾肩搭背、行为不端；2、严禁公司员工在工作场所内言谈暧昧，举止亲密；3、部门主管严禁利用工作之便对下属进行情感暗示，不得和下属超越普通朋友的界限；4、双方都是内部员工且已经确立恋爱关系的，应对感情忠诚，不得做始乱终弃的行为；5、在情感上存在疑惑或者困扰的，可以找朋友或者公司高层进行沟通、倾诉。6、违反上述规定的，公司将根据情况予以通告，情节严重者做劝退处理。十、办公用品领用规定一、办公用品管理：l、公司办公室负责各类办公用品的发放管理。并负责日常办公用品的采购、储存、核算考核工作。要建立健全办公物品购置、发放台帐，达到帐物相符。2、公司提倡勤俭节约、按需领用，尽可能降低办公费用。倡导充分利用现有条件，在做好安全、保密的基础上，尽可能实施网上办公。各部、室负责人应认真做好办公物品领用、审核和使用保管工作，积极为建设节约型公司出谋划策。3、领用办公用品人员须持部门经理审核同意的《物品申领(购)审批单》领取，否则不予发放。领用人必须确认所领用品规格、数量等要素，核对无误后在《办公用品领用登记表》上签字。 4、耐用办公用品如：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器等，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。5、调岗、调出或离职人员，必须办理交接手续，将所领用的办公用品(一次性低值消耗品除外、)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。二、办公用品分类：l、常用品：指日常办公必备的笔、墨、稿纸等低值用品。2、控制品：名片、文件夹、文件筐、架、柜，计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、笔筒、钢笔、档案盒、档案袋、票夹、印台、量具、刀具等。3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等、)，财务帐本、凭证，墨盒及打印纸，U盘等。三、审批程序：1、公司领导所需办公用品，由办公室填写《物品申领(购)审批单》，报总经理审批后发放。2、部、室负责人所需办公用品，需填写《物品申领(购)审批单》，经分管领导批准后到办公室领用。3、员工所需办公用品，须填写《物品申领(购)审批单》，经部、室负责人签字同意，报分管领导批准后到办公室领用。四、办公用品采购：1、日常办公用品由公司办公室根据消耗情况适时进行申购备领。控制品由办公室负责采购。特批品由公司采购部负责采购。未履行批准程序擅自购买的一律不予报销。2、采购人员应将所采购的物品交办公室保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月末填报《办公用品使用情况汇总表》报财务部。3、办公用品的采购，需严格执行《物资采购制度》的相关要求。五、办公设备维修保养：1、电脑、打印机、复印机、传真机、固话、对讲机等办公设备的维修，由采购部门负责办理。2、打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸等各类耗材补充由采购部门负责办理。3、办公设备的维修、耗材补充均按物品申领(购)审批程序办理。办公室做好相关登记并计入《办公用品使用情况汇总表》。 六、办公用品领用时间：每月的十号和二十号(如遇节假日顺延)办公室办理各类办公用品的领取。第四篇财务制度第一章总则为加强财务管理，根据国家法律、法规、结合本公司实际情况，制定本制度。第一条：财务管理工作是企业经营管理的核心。严格执行财经纪律，贯彻增收节支、开源节流的方针，以提高公司经济效益壮大经济实力为宗旨。第二条：财务管理工作的基本任务和方法是：做好财务收支计划、控制、核算、分析和预算工作，依法合理运用资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。第三条：公司财务人员必须严格执行本制度。第二章财务机构第四条：公司设立独立的财务机构，进行独立的核算与监督。第五条：财务机构人员的组织，实行财务部经理集团委派和一般人员公司组织招聘录用的方式，持证上岗，坚持基本业务知识、思想品德并重的原则。第六条：财务机构必须贯彻落实国家的法律、法规和公司的规章制度，维护企业利益，保证财务部门日常工作的顺利进行。第七条：维护企业资产的完整、安全增值，搞好资金管理、调度和合理运作，对资金的往来、经济合同的执行、往来账项的管理、利润核算情况的合理合法性、安全性时效性进行监督检查，防止资金流失和出现坏账。第八条：积极参与各项经营活动，运用本职业务知识，努力为企业增加收入，同时，严格控制成本费用开支，制止铺张浪费，力争利润最大化。第九条：运用经营管理中掌握的第一手资料，做好业务实施前的分析、预测，为公司经营决策提供真实、可靠的参考依据。第十条：财务人员必须对其参加审核、检查监督的业务、合同、账务和凭证负责，对于不符合有关法律法规、企业会计管理制度的财务收支和会计事项，应给予坚决抵制，并根据实际情况及时向有关领导汇报。第三章财务工作规则 第十一条：财务人员应遵守以下工作守则：一、坚持原则：对违反国家法律法规、财经纪律、公司相关制度及计划的财务事项，财务人员应坚持拒绝执行，同时向有关领导报告。二、从严管理：严格执行国家以及公司的有关规章制度，认真按程序、标准办理财务业务.三、认真核算：按会计制度的规定记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实账目清晰，日清月结。四、搞好分析：定期分析财务状况，挖掘增收节支潜力，努力提高资金使用效率。五、实事求是：全面、准确、如实的反映经济活动情况，不隐瞒事实，部弄虚作假。六、廉洁奉公：财务人员应以身作则，遵纪守法，部利用做做之便寻私舞弊，做到清正廉洁。七、严守秘密：严格遵守保密制度，不泄露、不传播、不丢失公司各项指标、资料，切实维护公司的利益。八、钻研业务：认真学习，刻苦钻研财会理论知识及电算化方面的知识，及时了解、掌握国家有关财、税方面的政策、法规。做到理论联系实际，不断提高自身综合素质。第十二条：财务部是公司资金运作、收支情况、成本费用开支情况、利润及各项资产的管理核算部门，必须掌握公司的合同（协议）、相关单据、凭证，以作为账务处理的依据。一、财务人员办理相关会计事项，必须依法填制或取得原始单据，并审核无误后编制相关记账凭证、登记账簿、编制报表，凭证、账簿及报表必须合法、正式、准确、全面、及时。二、财务人员应定期、不定期的进行帐帐、帐实、帐证审查及盘点，以保证帐、证、实三相符，审查盘点可以财务部门单独进行，也可以联合审计、行政等相关部门同时进行。如果发现相互之间有不相符的情况，应立即进行调查，查明原因并加以改进，同时要向公司领导作出书面报告，按照规定的方式进行处理。第十三条：按照制度规定，财务部门应建立相应的稽核制度，相互制约相互监督，明确责任义务关系。一、出纳以外的人员不得经管现金、银行存款、有价证劵及票据，出纳经管的现金、银行存款账目必须日清月结，保证帐帐相符、帐实相符。二、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管、收入费用账簿及债权及债务账簿。 一、在货币资金收支及财物的领用存上，必须经过两人或两人以上经手，实行审批与经办分离、会计与出纳分离、账目与实物分离，从制度上杜绝隐患。第十四条：相关人员在取得或者填制相关单据、凭证时，必须在相关单据上签字或者盖章，并对相关单据分类，注明相应的原始单据的张数，原始单据粘贴时必须做到平整有序，否则财务人员可予以退回。底十五条：财务报销手续实行先由财务部门审核后由公司领导审批的程序，出纳人员应真实、及时、全面的登记每日的收支情况，每日末整理完毕后由财务部门负责人负责审查。第十六条：银行印鉴和支票事项分管并用制，财务专用章、法人章、财务私章由财务经理保管，支票由出纳保管，不得由某一人同意保管，保管人因事外出时应委托相关人员代为保管，受托人应既定程序办理相关手续，因业务需要需携带银行印鉴外出时，原则上必须与会计出纳分别携带印鉴外出，并分别盖章。特殊情况确需单独一人携带外出时，必须由当事人填写申请，写明用章事由、用章时间，大致归还时间。严禁在任何空白借款合同、担保合同上加盖行政公章、合同章、业务章或者银行印鉴。第十七条：必须按照规定开设和使用账号，银行账号只供本公司使用，不得出租、出借给外单位、个人使用。不得为外单位或者个人代收代支、转账套现，领用支票死，必须填写《资金使用审批单》，在支票上注明收款单位、限额、日期及用途。上述支票领用审批手续不得代替报销手续，付款取得发票后，需由经手人签字、会计审核（购置物品同时由保管员签字），并按照规定的程序报公司领导审批。第十八条：接受客户的支票，应及时由财务人员办理入账手续，如出现空头、短款现象应立即通知相关部门采取措施，并及时向有关领导汇报。第十九条：银行日记账和现金日记账必须采用订本式账簿，必须按业务发生的先后顺序逐笔登记，不得多笔汇总登记，也不得以收抵支记账。财务部门每月月末进行帐实核对，查清银行未达账项，并编制银行余额调节表逐笔调节平衡，对于现金账实不符的应立即查明原因，并作出相应的处理。第二十条：公司必须加强对发票的管理工作，应制定专人负责对发票的保管、登记、领用、使用、清理与核销工作。已开出的发票要及时交给对刚，并收回货款做好财务处理工作。当月开出的发票不得跨月处理。严禁为外单位或个人代开发票。 第二十一条：财务人员调动工作或因故离岗，需与接管人员办理交接手续，交接内容包括：移交人经管的财务资料、会计凭证、报表、账簿、款项、印鉴、资产物品及未了事项等。办理移交手续时需由监交人监督，移交人不得抽取、涂改、损毁、藏匿、调换各移交事项，如有发生必须令其复原，必要时可追究其刑事责任。第二十二条：会计资料是公司的重要档案，公司必须制定专人进行妥善管理，会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件保管要做到分类清楚、存放有序、便于调阅、完整无缺，具体如下：一、会计凭证按月装订成册，在封面上标明年度、月份、起止号码、附件数量、年度编号，相关人员均应在封面相应位置签名盖章，及时归档保管。二、会计报表按月、季、年度整理、装订，封面填写清楚后归档。三、历年形成的会计档案应及时整理、装订成册入档，并录入会计档案目录。四、严格执行安全保密制度。本单位人员调用会计档案，需办理审批手续。外单位人员调阅、复印机摘录会计档案，必须由公司领导批准，会计档案原则上部外借，如有特殊需外借需公司领导书面批准及部门负责人同意，但不得拆散原装订，并须按规定时间归还。五、会计档案保管年限按国家有关规定时限执行。第四章资金管理第二十三条：公司资金实行预算管理，财务部门需加强资金的管理，加快其周转速度，提高其使用效率，防止资金流失，被挪用及无效率使用。第二十四条：必须严格按照现金支出范围使用现金，不得超出范围违规使用现金，在现金使用范围之外应通过银行办理。库存现金超过规定的额度，超过部分应与当天下午存入银行。第二十五条：所有现金收、付必须有合法的原始发票或国家承认的行政事业单位收据，其他单位收据及白条不得入账。第二十六条：财务部门负责人每月末必须会同出纳盘点库存现金一次，保证帐帐相符、账实相符、严禁将公款存入私人账户或以私人名义用公款进行其他经营活动，领用空白支票，必须注明日期、用途、限额，并按规定报批。空白支票必须存放在保险柜内由出纳保管，禁止签发全空白支票。第二十七条：严格控制支公司人借款，确需借款时，必须填写借款单，写明用途和还款结算时间，按规定程序报批。借款只要勇于出差、购买办公用品、接待客户的，出差借款需在出差回来后一周内办理结算手续。购买办公用品和招待客户在三个工作日内结算。 职工借款必须坚持前款不清、后款不借的原则，因违反规定给工作造成损失的由相关责任人承担。第二十八条：对债权债务因及时清理，避免造成呆账、坏账。对应收账款应及时督促经办人员催收，发现问题应及时报告领导，若因经办人员延误造成损失，由延误人员承担责任。第二十九条：所有款项的支出。必须填写统一的《审批单》单据的填写及要求。一、办公家具、物品的购买要事先填写《购买审批单》，招待等餐费要填写《外出用餐审批单》，差旅费要填写《业务出差申请单》，经部门负责人批准，报单位负责人审批同意后执行。二、凡向公司申请支付的款项、借款或者报销各项费用，必须由经办人填写《结算申请单》、《借款单》或费用报销单，并附结算发票、收据或报销单据。单据的要求：在预算范围内工程款的支付按照《工程用款审批工作流程》，办公家具、物品的报销要附《购买审批单》、《入库单据》；餐费单据的报销要附《外出用餐审批单》；差旅费的报销要付《业务出差申请单》出租车费用的报销，应在背面备注用途，支付对外付款时若无审批单或审批单据填写不全，出纳有权拒绝付款。因工作疏忽、果实造成款项重复、超付、错付或受骗的，由出纳、经办人、审批人承担由此造成的经济损失。单据的审批及要求单据审核：财务部审核人员根据合同、协议、预算或相关管理规定，认真审核所支付款项的用途、金额及附件，并在审核处签字确认，凡不符合规定或附件不齐全的一律不予签字确认。单据审批：公司负责人审批并签字确认。财务复审：财务部负责人根据运算及资金情况签字并确认。单据登记：办公室专人负责登记。第五章固定资产管理第三十条：固定资产是指使用期限一年以上，并在使用中保持原来物质形态的资产，包括建筑物、机器设备、电子设备运输工具、其他设备等。第三十一条：固定资产以取得是的实际成本为准，财务部门按照购入时的合同、原始发票及相关单据入账。一、制定专人负责公司的固定资产实物管理，建立固定资产台账。 一、财务部应采用统一的核算标注，正确核算固定资产的原始价值、净值、折旧率及折旧额。二、财务部门应按照固定资产的类别，结合公司的实际情况，监理相应的固定资产总账、明细账，从整体上、明细上加强对固定资产的核算。三、财务人员在登记固定资产明细账时，应逐一登记各项资产的详细名称、购入时间、计量单位、规格型号、使用单位、折旧年限、月折旧额等要素。要下一年度过账时，上述要素须要过入新的年度，不得省略不写。第六章会计事项处理第三十二条：公司的会计政策执行国家的有关法规，公司结合实际情况执行相应的会计政策。底三十三条：公司的核算遵循以下原则：真实性原则、相关性原则、可比性原则、一贯性原则、及时性原则、即时性原则、明晰性原则、配比原则、权责发生制原则、谨慎性原则，历史成本原则、划分收益性支出与资本性支出原则、重要性原则。第三十四条：会计记账采用借贷记账法，会计记录文字为中文，会计科目必须使用全称，不得使用缩称、代码或代号。第三十六条：资产取得及其会计核算的相关规定：一、资产的购进应以取得所有权为原则，并按取得死的实际成本核算。二、应收账款需经常清理、核对，至少每季度想欠款单位发一次对账函，业务繁杂的须每月发一次对账函，要求对方核对后盖章确认并及时退回公司，财务人员根据对方退回的对账函及时核对相关账务，如有不符因立即查明原因，及时调整及时报告。三、各种存货按照取得时的实际成本核算，必须清点无误后按实际数量入账，同时们如有查莹应立刻查明原因报告公司领导。四、公司严格出入库手续，各种商品、原材料、半成品、燃料、辅料、包装物、低值易耗品等入库时必须按照实际数量逐一盘点后填写入库单入库。领用时，必须详细、完整的填写领用审批单。五、公司对各项存货应进行定期不定期盘点，定期盘点与每月末进行一次，不定期盘点根据实际情况随时可以进行，盘点中发现的问题要立即查明原因，及时处理。每次盘点均需编制《盘点表》和盘点报告，按固定程序上报。六、 低值易耗品采用一次摊销法，在领用时一次性计入当期成本费用中，同时，应在低值易耗品台账中加以记录。第七章附则第三十七条：本制度与集团制度如有不符时，按照集团制度执行。本制度的解释权归财务部门，并自颁布之日起执行。第五篇常用表格（一）费用审批登记表编号经办部门事项摘要金额经办人日期备注 （二）物品报修审批单申请部门：申请人：申请时间：年月日请注明物品损坏时间、原因等情况。申请部门负责人：办公室负责人：公司领导审批：（三）物品申购审批单申请部门：申请人：申请时间：年月日序号品名规格数量用途12345 预计金额：¥备注：申请部门负责人：办公室负责人：公司领导审批：（四）档案借阅申请单年　　月　　日借阅部门借阅人员文件题名共份借阅用途借阅方式复印□暂借□拟归还日期至，共日主管领导审批意见办公室主任审批意见注：1、请慎重利用所借材料，确保完好并及时归还办公室。2、办公室将根据借阅档案的重要程度确定是否需要主管领导签字，如需要则必须批准后方可借出。（五）员工请假申请单请假条部门：填报日期：年月日请假人：类别：调休□事假□其它□假期：自月日至月日止天数：事由：上级领导批示： (六)华仁世纪集团员工履历表（附2）第六篇安全及应急预案（一）消防预案1、消防设施①公司各部位消防器材由各部门责任人定期检查，确保符合规定使用标准。②消防地栓等消防设施由专职人员负责定期检查，确保符合规定使用标准。③消防重点部位设置防火禁烟标志。④警报装置、电话、对讲机等联络设备确保开启，使用畅通。⑤保安（消防）人员确保24小时值勤。⑥保安人员24小时定期或不定期对上述消防重点部位进行巡查；⑦保安按规定对进出公司的人员、车辆、物资进行检查；对可疑人员、物资或易燃易爆物品进入公司严格盘问检查。2、消防重点部位出现一般火情的应急措施①火情所在部位发现人员应立即向会所经理和安保人员报告；根据火情实际情况同时向119报警。②保安消防人员必须在5分钟内赶赴现场扑救。③相关部门兼职消防人员或其他有关人员就近利用消防设施进行灭火扑救，及时疏散人员和重要物资。及时向发现者了解情况，采取控制措施，防止蔓延；查明火源和人员是否受到威胁。④对范围不大的小火，立即使用附近灭火器材进行扑救；并及时向安全及风险管理部报告现场情况。⑤如发现火情蔓延，难以扑救，应拉响警报，拨打119向当地消防部门求援。⑥迅速切断电源；关闭锅炉和液化汽；关闭火灾区域的门窗、通风系统，控制火势扩大；注意保护、隔离其他区域。 ⑦利用广播、喊话稳定人员情绪，维持秩序，由现场保安迅速将客人与公司员工向周围安全地带转移疏散。⑧组织抢救重要物资、贵重物品、档案等。⑨当确认火已熄灭，立即排烟、抽水，彻底扑灭余火；布置人员值守，严防余火复燃。在没有得到有关部门许可前，任何人不得擅自破坏现场。⑩详细记录火警发生时间、地点、火警发现者、火灾种类、施救情况等。（二）防雷击预案1、在野外遇雷雨天气时，不要高举高尔夫球杆（铁杆）、雨伞等金属物。2、最好不要驾驶摩托车、电瓶车或骑自行车。3、尽量减少使用电子、电器设备，减少使用电话和手机。4、不要触摸或过于靠近金属管道、电器线路、不宜使用花洒洗澡。5、在空旷地方遭遇打雷时，不要进入孤立的棚屋、岗亭等低矮的建筑物。不要快速行走和奔跑，可选择地形低的位置，抱膝蹲下，尽量不要打雨伞。6、不要站在高的建筑物旁或其他接近导电性高的物体，应远离树木和桅杆。7、切勿游泳或从事其他水上运动，不宜进行室外球类活动，不宜在水面、水陆交界处逗留和作业。8、要关心天气情况，随时掌握气象预报。（三）失盗预案1、当发生失盗，当班管理人员必须第一时间赶赴现场处理，立即拨打110报警电话告知失事地点及联系方式。2、安排保安保护现场直至警务人员赶到。3、登记失主姓名，失物等基本情况。4、询问当班保安有关情况，积极配合警察办案。5、向失主致歉，并和失主、警察和相关人员进行协商解决。 （四）发生纠纷预案1、当班管理人员和保安迅速赶到制止。2、如有必要，立即报警。3、迅速通知全体保安赶到，并把闹事人带至员工部办公室进行询问。4、掌握相关情况，配合公安机关进行处理。（五）食物中毒事件应急措施在公司内如发现任何人士有中毒情形，无论是误服或故意服毒，除立即报警外，还需采取以下措施：1、拨打急救中心电话“120”呼救，如医务人员没有及时赶来，中毒者有生命危险，要将中毒者送附近医院抢救，并通知中毒者的单位或亲友。2、保护中毒者所在现场，不要让任何人触摸有毒或可疑有毒的物品（如：药物、容器、饮品及食物、呕吐物等）。3、安排好车位以便警车和救护车到达及离开时用。4、将中毒者之私人物品登记交与警方。5、防止闲杂人员围观。6、将有关资料（包括警车、救护车到达及离开之时间、警方负责人姓名等资料）登记备案。7、发现投毒者或可疑人员，立即滞留，交警方处理。第七篇附则一、本手册由行政部制定并负责解释。二、本手册报领导办批准后实施，修改时亦同。三、本手册自颁布之日起施行。