出纳人员管理办法范本五 3页

出纳人员管理办法范本五出纳作为一个公司的组成部分,也划分在员工管理范筹内,对于出纳人员有哪些管理方法呢大家可以阅读企业管理网整理的出纳人员管理方法。第一章总则1.为了规范对公司出纳人员的管理,使得公司出纳人员具有良好职业道德和较高专业技术水平,以公司的发展和经济效益的提高为宗旨,特制定本方法。2.本方法适用于公司本部及所属子公司、分公司对出纳人员的选拔、任用和管理。第二章出纳人员的任职条件1.具有良好的职业道德和素养,无不良职业记录,能够承受工作压力,具有剧烈的责任心和敬业精神,细心踏实,工作专心、细致、严谨并具备良好的沟通能力及团队合作精神。2.财务相关专业本科以上学历,两年以上财务会计工作经验,具有会计从业资格证书。3.熟识出纳工作以及财务流程,娴熟操作计算机,并能娴熟使用各种办公软件、财务软件。4.持有政府管理部门颁发的《会计人员从业资格证书》。第三章出纳人员的职责1.树立良好的职业道德和高度责任感,专心执行财务政策,遵守财经纪律,做好支票、现金及账簿的管理。-3- 2.严格执行《现金管理制度》和银行结算制度,库存现金不能超过银行核定限额,禁止白条顶库、挪用、坐支现金,不得用公款垫付私事开支。办理现金收付业务,专心审核报销单据,对涂改凭证,虚假冒领的行为,应准时报请领导处理。3.不予受理手续不完整或不真实、不合法的开支,支出凭证必需有经办人、证明人签章,领导审批后方予支付。准时办理现金及银行存款的收付,并分别加盖现金付款、转账、附件等印鉴,因公借款要经领导审批并准时催办结算,每月按时向会计移交现金、银行存款收付凭证并编制“原始凭证移交表”。4.使用订本式日记账,应逐日登记现金,银行存款日记账,一切收支全部入账,做到登记规范,书写工整,更正符合规定。每月与银行对账,做到日清月结,核对精确,账款相符,自觉接受会计的监督和指导。5.编制工资花名册等有关现金收、付的自制或原始凭证。准时把握公司员工工资调整状况,保证发放精确无误。6.严肃财经纪律,严守财务隐秘,加强出纳档案管理。银行存款对账单与现金、银行存款日记账一并交会计存档。7.出纳人员管理的印章必需妥当保存,严格按规定用途使用。向会计领用空白收据和空白支票,用后准时注销处理。8.加强政治和业务学习,不断提高自身素养和业务能力。9.专心完成领导交办的工作。第四章附则1.本制度由财务部负责解释。2.本制度自颁布之日起施行。-3- 某企业员工管理制度安全保卫工作制度高空作业安全措施食品安全规章制度车工安全操作规程工厂安全卫生规程电气安全管理规程-3-