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济柴仓库管理与协同采购平台设计方案济南柴油机股份有限公司仓库管理及协同采购平台设计方案山东山大华天软件有限公司HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案文档历史日期版本作者批准人描述20080907v1.00胡洪绪创建20080910V1.20胡洪绪修订20080915V1.21胡洪绪修订HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案目录1项目背景62系统框架62.1系统目标62.2业务框图72.3系统设计架构73仓储管理83.1基础数据管理83.1.1仓库管理83.1.2存储区划分93.1.3库位管理113.1.4托盘管理123.1.5条码规则133.1.6批次管理133.1.7物料基础信息维护143.1.8保管员信息维护143.2入库管理153.2.1入库业务流程153.2.2相关数据173.2.3系统功能183.3出库管理213.3.1出库业务流程213.3.2相关数据243.3.3系统功能253.4寄售库存转自有库存273.4.1寄售库存转自有库存提示273.4.2寄售库存转自有库存查询273.5冲销管理283.5.1冲销业务流程283.5.2相关数据313.5.3系统功能323.6物料送检353.6.1物料送检业务流程353.6.2相关数据373.6.3系统功能383.7换货管理41HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案3.7.1换货业务流程423.7.2系统功能423.8报废管理433.8.1报废业务流程433.8.2系统功能433.9移位管理443.9.1移位业务流程443.9.2相关数据453.9.3系统功能463.10盘点管理473.10.1盘点业务流程483.10.2相关数据493.10.3系统功能504协同采购平台554.1供应商信息管理554.1.1供应商信息维护554.1.2供应商用户管理564.1.3供货清单管理574.2订单发布与跟踪574.2.1订单管理业务流程584.2.2相关数据604.2.3系统功能624.3发票管理644.3.1发票管理业务流程644.3.2相关数据664.3.3系统功能664.4合同管理（待定）684.4.1合同管理业务流程684.4.2相关数据694.4.3系统功能704.5技术管理714.5.1发图管理714.5.2改图管理（待定）724.5.3收图管理734.5.4核价单管理734.5.5样品计划管理734.6质量跟踪74HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案4.6.1质量跟踪744.6.2不合格品管理（待定）754.6.3售后管理774.7供应商库存查询784.7.1代存库库存查询784.7.2供应商半成品、成品的库存维护784.7.3库存积压统计784.7.4直购库库存查询784.8供应商考评794.8.1考评项维护794.8.2供应商考评804.8.3生成绩效评估报告814.8.4考评结果发布814.8.5考评结果查询824.9信息发布管理824.10统计查询824.10.1抽检合格率统计824.10.2准时交货率统计834.10.3订单完成率统计834.10.4订单响应率835附表83HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案阅读指南《济南柴油机股份有限公司仓库管理及协同采购平台设计方案》是山大华天股份有限公司（以下简称：华天软件）项目组根据《济南柴油机股份有限公司仓库管理及协同采购平台软件需求说明》的内容，经过对企业的详细调研，在与用户实施人员讨论的基础上进行编写，详细描述了系统在实施过程中的设计实现方案及实现方法。1项目背景石油是重要的战略资源，被称为工业的“血液”，国民经济的加速剂。加入WTO后，中国石油行业将是受冲击最严重的行业，主要集中在炼油、分销和化工领域的冲击。中国石油企业虽然已具备了一定的实力和基础，但与跨国公司相比竞争力差距依然明显。与跨国公司相比，国内石油石化企业的生产综合成本过高，其次是技术开发能力弱。采用新技术方面我国还有很大差距。信息经济与传统的石油经济不但应该“紧密集成”，而且对于正在全面迈向国际市场的石油石化企业来说，制定科学的信息化整体战略已经成为这些企业快速“掌握行业标准、提升管理水平”的紧迫任务。提高企业竞争力涉及的问题很多，比如现代企业制度的建立、管理的扁平化、管理效率的提高、生产成本降低等，而实施SAP则为这些做技术支撑，通过SAP来推动管理水平的提高，提高核心竞争力。所以，中国石油行业的SAP项目迫在眉睫。2008年中国石油装备制造SAP系统在济南柴油机股份有限公司（以下简称：济柴）正式试点启动。济柴成为中石油SAP装备板块实施试点单位，工厂将加强以SAP为核心的信息化建设，转变观念适应发展要求，利用项目建设的机会，提高管理水平，提高竞争力。从设计、生产制造、销售、服务等各个环节提高水平，提高自主创新能力。根据SAP实施规划和信息化建设的需要，需要重新对配套处的仓库管理部分和供应商管理部分进行规划设计，以适应SAP项目的规划和应用。2系统框架2.1系统目标1）仓库管理：通过实施系统，实现仓库管理的清晰化，指导仓库作业人员进行物料的上架和下架；实施条码技术，应用无线扫描终端设备，提高数据采集的准确性；2）协同采购：建立供应商和工厂的信息交流平台，及时发布采购订单，提供供应商管理、供应商的评价管理、供应商的质量跟踪。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1业务框图1.2系统设计架构系统主要采用C/S(客户端/服务器)和B/S(web/服务器)相结合的应用模式，所有数据和文档资料全部提交保存在服务器端，通过权限的设置进行访问，从而保证数据的安全性，基于大型网络数据库的系统包含仓库管理模块(WMS)、协同采购平台。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案图示：仓库管理与协同采购平台系统架构1仓储管理仓库管理模块将实现标准条码化仓储管理，可通过无线数据终端扫描设备进行货物入库、出库、移库、盘点等仓库管理功能。所管理的仓库包括主机库、物流库、配件库。1.1基础数据管理1.1.1仓库管理定义仓库的主要属性：仓库号、地区、简短的描述等，这些信息要与SAP中的信息一致。定义仓库结构，对每个仓库进行仓库结构的定义，仓库、仓储类型、库位组成，仓储类型可划分如下：收货区、发货区、平库存储区、货架存储区、送检区、废品区等。仓库结构定义方式如下所示：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1存储区划分定义仓库存储区的属性：存储区编号、描述、特性、大小。存储区的划分参考策略：首先将仓库存储物料分类，所有具有某种共同特征的物料放在一个存储区中，根据不同类别的物料特性及存储量，定义该类物料存储区特性（货架、码放）及存储区大小（容积、面积）；根据物料流通频率，确定存储区在仓库内的具体方位。例如，流动较快的物料（比如通用件，标准件）的存储区就放在发货区的附近。具体库位划分要根据企业实际情况进行规划。根据物料的规格、上下架的操作方式、物料运输方式以及先入先出的策略来确定货架、通道及内部设备的布局。参考仓库布局：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案原有物流库区划分如下：序号编号特性描述保管员编号保管员名称1ZZWL-MF-P001230个库位货架区国标件区001张三2ZZWL-MF-P002130个库位货架区企标件区3ZZWL-MF-P003600个库位货架区钢结构件区4ZZWL-MF-P004600个库位货架区铸件区5ZZWL-MF-P00570个库位货架区有色金属件区6ZZWL-MF-P006400个库位货架区专用零件区7ZZWL-MF-P007350个库位货架区总成件区8ZZWL-MF-P008130个库位货架区标准橡胶件区9ZZWL-MF-P009300个库位货架区非标准橡胶件区10ZZWL-MF-P01040个库位货架区铸造管件区11ZZWL-MF-P01110个库位码放区气缸套区12ZZWL-MF-P012200个库位码放区钢制管件区13ZZWL-MF-P01312个库位码放区重型管件区14ZZWL-MF-P01426个库位码放区总成件（大）区15ZZWL-MF-P015100个库位码放区总成件（小）区HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案原有主机仓库的存储区划分如下所示：序号编号特性描述保管员编号保管员名称1JDEC-MF-P001货架区国标件区001张三2JDEC-MF-P002货架区企标件区3JDEC-MF-P003货架区钢结构件区4JDEC-MF-P004货架区铸造件区5JDEC-MF-P005货架区有色金属件区6JDEC-MF-P006货架区专用零件区7JDEC-MF-P007货架区总成件区8JDEC-MF-P008货架区标准橡胶件区9JDEC-MF-P009货架区非标准橡胶件区10JDEC-MF-P010货架区铸造管件区11JDEC-MF-P011货架区12JDEC-MF-P012货架区钢制管件区13JDEC-MF-P013货架区重型管件区14JDEC-MF-P014货架区总成件（大）区15JDEC-MF-P015货架区总成件（小）区16JDEC-MF-P01617JDEC-MF-P01718JDEC-MF-P01819JDEC-MF-P019货架区进口件区20JDEC-MF-P020货架区赔偿件区1.1.1库位管理对仓库库位进行设置、维护，可以实现多级库位管理。库位属性主要有：库位号、库位的位置（仓库号、存储区）、库位的最大载重量、HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案库位容积、状态标识（启用、停用、冻结）、存储标志（空、非空）等。库位编码规则1.1.1托盘管理对仓库中使用的托盘进行管理，对每个托盘进行编号。1.1.1.1托盘维护提供添加、修改、删除托盘信息的功能。托盘编码规则如下：1.1.1.2托盘划分物流托盘的划分：序号托盘编号托盘状态描述1ZZWL-00001已使用托盘状态可以选择已使用、没使用2ZZWL-00002已使用托盘状态可以选择已使用、没使用3……主机托盘的划分：序号托盘编号托盘状态描述1JDEC-00001已使用托盘状态可以选择已使用、没使用2JDEC-00002已使用托盘状态可以选择已使用、没使用HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案3……1.1.1条码规则1）物料条码设计物料贴码信息内容：物料号、图号、物料描述、供应商代号、价格备注、入库用途、条码、批次、订单号PO。物料条码编码规则：条码为无意义的唯一码，通过条码可以查询到具体批次的某一个物料。条码的规则为:年月日时分秒毫秒+流水号（yymmddhhmmssfff+001）共18位2）库位条码设计库位条码信息内容：编号、描述、条码。库位条码编码规则：KW000000013）托盘条码设计托盘条码信息内容：编号、描述、条码。托盘条码编码规则：TP000000011.1.2批次管理在SAP系统中，每次到货接收时系统会生成一个批次号，“0000000001”的形式。根据批次，保管员可以查询此批次物料目前供货的现有量，以及出入库历史情况。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案批次管理的总体流程图（体现控制点）：1.1.1物料基础信息维护物料信息从SAP中获取过来，用户维护并补充一些扩展属性，如物料的存储属性、存储规格等。系统初始化时，物料数据一次性导入，系统上线后，新增或修改的物料通过接口程序从SAP的数据中获取并更新到平台中。物料信息如下：序号属性数据来源1图号SAP2物料编号SAP3物料描述SAP5计量单位SAP6包装单位（可选项）平台维护7包装容量（可选项）平台维护8存储区属性（必选项）平台维护9存储规格平台维护10使用状态平台维护11备注平台维护12保管员（针对配件库）平台维护1.1.2保管员信息维护提供添加、修改、删除维护保管员信息的功能。保管员信息包括：保管员编号、姓名、所管理的存储区等信息，所有存储区都分配保管员进行管理，一个保管可以对应多个存储区。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1入库管理功能描述：物料到达仓库后，保管员根据相应的凭证（采购订单、送货单、转储单）清点货物，在SAP中办理入库过账，通过平台进行物料贴码、物料上架的操作。仓库的入库类型分为：一般采购入库、寄售采购入库、委外加工入库、转储入库。基本入库管理过程都是一样的。1.1.1入库业务流程业务描述：货物到达仓库后，保管员清点物料数量，在SAP办理入库过账，打印入库单，SAP将过账数据同步到仓库管理平台，进行待入库任务提示，操作员根据入库任务提示打印物料条码和入库作业指示，仓库作业人员根据入库作业提示进行物料贴码，处理实物的入库上架操作，入库完成后，自动取消待入库任务的提示。入库类型为直购入库和寄售转自有入库的，将作为结算数据发布到协同采购平台，供应商根据发布的结算数据开具发票。业务流程详细说明：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1供应商送货供应商通过平台打印送货单，送货单上标注订单号。采购订单与送货单的关系为：一张采购订单可以对应多个送货单。一张送货单只能对应一张采购订单。手工处理转储入库送货物料从别的仓库转移到当前仓库，手工处理寄售转自有入库（其它部门领用寄存物料时打印寄售转自有入库单）寄售仓库的物料在进行使用前，需要先进行寄售转自有的入库操作，完成后再进行自有出库。寄售转自有的入库信息需要同步到平台。手工处理2清点数量仓库保管员根据送货单、转储单，清点到货数量。手工处理3在SAP中入库过账配套部业务员根据清点的到货数量在SAP中入库过账，入库过账时需要输入采购订单号和送货单/移库单号。手工处理1.4平台进行物料上架任务提示SAP入库过账后，平台进行上架任务的提示。任务提示的内容包括：采购订单号、送货单号、移库单号、物料号、供应商、数量、批次号等系统生成5打印入库作业指示手工处理HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案推荐物料库位将入库的物料打印入库作业指示。入库作业指示的主要内容包括：采购订单号、送货单号、移库单、物料号、物料名称、供应商、批次号、数量等。物料选择库位原则：根据物料码确定存储区，然后根据物料的批量大小，结合同批、同类物料就近存放的原则给出推荐库位。6打印物料条码打印入库物料的条码。条码为一则无意义的唯一码，通过条码可以查询到具体批次的某一个物料。条码的规则为:PC+0000000000001手工处理7物料上架库管员通过无线数据终端扫描物料和实际库位的条码，进行物料的上架操作。手工处理业务流程图：1）采购入库2）转储入库HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1相关数据SAP同步到平台的数据字段：序号属性说明数据来源1客户端SAP系统的集团号码SAP2物料凭证编号此物料凭证在SAP系统中的号码SAP3物料凭证年度此物料凭证在SAP系统中的所属年度SAP4物料凭证凭证日期此物料凭证在SAP系统中的凭证日期字段SAP5物料凭证过帐日期此物料凭证在SAP系统中的过帐日期SAP6最后创建或修改时间此物料凭证抬头的创建或修改时间SAP7凭证抬头文本文本SAP项目1物料凭证行项目号物料凭证中此行项目的编号SAP2物料编号此行项目中的物料编码SAP3物料描述此行项目中的物料的短文本描述SAP4以基本单位计的数量物料移动的数量，以基本计量单位计算SAP5基本单位物料的基本计量单位SAP6以输入单位计的数量以输入单位，如采购订单单位，计算的数量SAPHOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案7条目单位输入的计量单位，如采购订单单位SAP8移动类型见附表SAP9移动原因针对每一种移动类型的原因SAP10工厂同上SAP11库存地点同上SAP12批次10位数字或字母SAP13序列号此行项目对应的物料的序列号，可能多个SAP14库存类型质检、冻结、非限制SAP15特殊库存标识空（自有库存），K（供应商寄售库存）SAP16供应商编号采购入库的供应商编号SAP17客户编号销售发货的客户号码SAP18采购订单号码采购订单入库时用SAP19采购订单项目号码采购订单入库时用SAP20销售订单号码销售订单发货时用SAP21销售订单项目号码销售订单发货时用SAP22销售订单计划行销售订单发货时用SAP23参考物料凭证号码SAP中创建物料凭证时，参考的物料凭证号码，如冲销物料凭证的号码SAP24参考物料凭证的行项目SAP中创建物料凭证时，参考的物料凭证的行项目号码，如冲销物料凭证的行项目号码SAP25项目文本SAPSAP1.1.1系统功能1.1.1.1待入库任务提示功能描述：对SAP中已过账的物料进行待入库任务的提示。业务功能详细描述：SAP进行入库过账后，将入库的数据同步到平台，平台对入库数据进行分类，并进行待入库物料提示。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1.1打印入库作业指示功能描述：打印物料的入库作业指示，指导仓库作业人员进行实物的上架操作。业务功能详细描述：根据待入库任务提示信息，选择要入库的物料，匹配物料的保管员，打印入库的作业指示，在打印作业指示时，系统根据物料的存储属性，按照就近原则为物料分配一个参考库位。物料选择库位原则：物料应存放于与物料存储属性相同的仓库存储区，然后考虑同批物料就近存储，其次考虑与同物料最近批次就近。系统根据此原则给出推荐库位。入库作业指示界面：1.1.1.2打印物料条码功能描述：对要入库的物料打印条码。业务功能详细描述：用户选择要入库物料，打印物料的条码，在上架前进行粘贴。如果物料已经有条码，则直接进入物料上架的操作。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案物料贴码信息内容：物料号、图号、物料描述、供应商代码、供应商名称、价格备注、入库用途、条码、订单号、批次号。、打印条码界面：1.1.1.1物料上架功能描述：物料上架后，记录物料的库存位置。业务功能详细描述：n通过PC机处理上架：货物上架后，操作员在系统中调出上架的批次，将物料的库位、托盘信息维护到系统中。其中托盘信息不是关键信息，可以为空。n通过无线数据终端记录上架情况：通过扫描物料和货位的条码，记录本批次物料的存放地点、存放的托盘及存放数量。其中托盘信息不是关键信息，可以为空。1.1.1.2入库情况统计功能描述：查询统计物料入库情况。业务功能详细描述：根据用户选择的日期，统计仓库的物料入库情况。每次物料上架操作后，该列表中查看各批次货物的入库情况，可以通过关键字搜索相应的入库记录。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1出库管理功能描述：收到出库需求后，保管员根据出库需求，在SAP中办理出库过账，通过平台记录物料下架信息。仓库的出库类型分为：销售出库、转储出库、退货出库。基本出库管理过程都是一样的。1.1.1出库业务流程业务描述：配套部的相关人员在收到物料领用需求后，在SAP系统中办理出库过账操作，并打印相应的出库业务单据。SAP将出库物料、数量、批次、移动类型等数据同步到平台。平台根据SAP中同步过来的信息，对待出库的物料进行出库提示，操作员可以选择出库的物料，打印出库作业指示，并进行物料拣配出库。业务流程详细说明：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1提出销售出库申请需求部门通过SAP提出物料领用申请手工操作配送计划出库需求部门通过SAP提出配送计划，配套部进行配送计划的分解，将配送计划在系统中分解到具体的每个仓库。系统操作转储出库需求部门提出转储需求手工操作退货出库首先在SAP中登记退货采购订单，然后根据退货订单进行SAP退货过账。2在SAP中处理出库过账在SAP中处理出库过账，并打印出库单。出库的类型包括：销售出库、配送计划出库、转储出库、退货出库系统操作3平台进行待出库任务提示SAP出库过账完成后，将数据同步到平台，系统进行待出库物料的提示系统自动HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案4打印出库作业指示根据提示的出库任务，打印出库作业单。出库作业单的主要内容包括：领用单号、出库单号、物料号、物料描述、供应商代码、批次号、出库数量、保管员、领用单位、库位等。系统操作5物料下架仓库管理员通过无线数据终端扫描物料条码和货架进行下架操作。下架原则：结合出库数量，优先选择已打开包装、现存量少的库位。系统操作或PDA操作6实物配送手工操作业务流程图：1）销售出库：2）转储出库HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1）寄售库出库2）退货出库：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1相关数据SAP同步到平台的数据字段：序号属性说明数据来源1客户端SAP系统的集团号码SAP2物料凭证编号此物料凭证在SAP系统中的号码SAP3物料凭证年度此物料凭证在SAP系统中的所属年度SAP4物料凭证凭证日期此物料凭证在SAP系统中的凭证日期字段SAP5物料凭证过帐日期此物料凭证在SAP系统中的过帐日期SAP6最后创建或修改时间此物料凭证抬头的创建或修改时间SAP7凭证抬头文本文本SAP项目1物料凭证行项目号物料凭证中此行项目的编号SAP2物料编号此行项目中的物料编码SAP3物料描述此行项目中的物料的短文本描述SAP4以基本单位计的数量物料移动的数量，以基本计量单位计算SAP5基本单位物料的基本计量单位SAP6以输入单位计的数量以输入单位，如采购订单单位，计算的数量SAP7条目单位输入的计量单位，如采购订单单位SAP8移动类型见附表SAP9移动原因针对每一种移动类型的原因SAP10工厂同上SAP11库存地点同上SAPHOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案12批次10位数字或字母SAP13序列号此行项目对应的物料的序列号，可能多个SAP14库存类型质检、冻结、非限制SAP15特殊库存标识空（自有库存），K（供应商寄售库存）SAP16供应商编号采购入库的供应商编号SAP17客户编号销售发货的客户号码SAP18采购订单号码采购订单入库时用SAP19采购订单项目号码采购订单入库时用SAP20销售订单号码销售订单发货时用SAP21销售订单项目号码销售订单发货时用SAP22销售订单计划行销售订单发货时用SAP23参考物料凭证号码SAP中创建物料凭证时，参考的物料凭证号码，如冲销物料凭证的号码SAP24参考物料凭证的行项目SAP中创建物料凭证时，参考的物料凭证的行项目号码，如冲销物料凭证的行项目号码SAP25项目文本SAPSAP1.1.1系统功能1.1.1.1待出库任务提示功能描述：对SAP中已过帐的出库物料进行待出库任务提示。业务功能详细描述：SAP进行出库过账后，将出库的数据同步到平台，平台对出库数据进行分类，并进行待出库物料提示。待出库任务界面：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1.1打印出库作业指示功能描述：打印出库作业指示，指导仓库作业人员进行实物的拣配操作。业务功能详细描述：操作员根据待出库任务提示的信息选择的要出库物料，匹配物料的保管员和货位，打印出库作业指示。出库作业指示界面：1.1.1.2物料出库功能描述：保存物料的库记录。业务功能详细描述：1)通过PC机处理出库：保管员按照出库作业指示清点货物出库，如果物料实际出库的库位与作业指示的库位不相同，则将实际出库物料的货位手工更新到系统中（原因是现在上架时没有扫描物料条码）。2)通过无线数据终端处理出库：保管员通过扫描物料和货位的条码进行出库操作，将出库数据自动保存到数据库。1.1.1.3出库情况统计功能描述：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案查询统计物料出库情况业务功能详细描述：根据用户选择的日期，统计仓库的物料出库情况。在该列表中查看各批次货物的出库情况，可以通过关键字搜索相应的出库记录。1.1寄售库存转自有库存功能描述：将寄售物料的库存转为自有库存，寄售转自有冲销参照冲销管理。1.1.1寄售库存转自有库存提示功能描述：对SAP中寄售转自有入库的物料和数量进行提示业务功能详细描述：SAP进行寄售转自有过账后，将寄售转自有的数据同步到平台，平台进行寄售转自有任务提示。1）寄售库出库到分厂仓库寄售库走出库流程。2）寄售库转储到主机库寄售库走转储出库流程，主机库走转储入库流程。3）寄售库转配件库寄售库走转储出库流程，配件库走转储入库流程，物料的库存方式仍然是寄售。1.1.2寄售库存转自有库存查询功能描述：查询寄售库存转自有库存信息记录。业务功能详细描述：根据用户选择的日期，统计仓库的寄售转自有信息。在该列表中可以查看各批次货物的转自有情况，可以通过关键字搜索相应的记录。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1冲销管理功能描述：在进行SAP操作时，出现的错误操作并将错误指令同步到平台。为解决这种还没有结算的错误指令，SAP再向平台发布的一条冲销指令。平台接收冲销后，冲销SAP先前发布过来的错误指令。相关的冲销类型：102为采购订单的收货冲销121退货给供应商的冲销162退货给供应商（未结算的退货）的冲销314库存转储－转出的冲销316库存转储－转入的冲销412K自有库存转寄售库存（或寄售库存转自有库存的冲销）602销售订单发货的冲销542委外加工发货到分包库存的冲销544委外加工库存的消耗的冲销552库存报废的冲销1.1.1冲销业务流程业务描述：发现SAP中登记错误后，如果单据还没有结算，先在SAP中办理冲销业务并把冲销指令同步到平台。仓库管理人员在平台接收到待冲销任务后，根据待冲销任务提示进行冲销作业。如果平台已按照错误指令办理入库，则平台要进行冲销出库作业；未入库则终结错误入库任务指令；平台已按照错误指令办理出库，则平台要进行冲销入库作业；未出库则终结出库任务指令。业务流程详细说明：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1、SAP冲销过账配套部在SAP中进行冲销过账，同时将冲销数据同步到平台系统自动2、平台接收冲销任务接收SAP冲销任务，判断错误数据处理的状态，如果还没有处理，则终结SAP系统操作HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案先前发出的错误指令；如果错误指令已经处理，则平台根据业务自动区分冲销作业类型3、打印冲销入库作业指示/打印冲销出库作业指示如果冲销作业类型是冲销入库，则打印冲销入库作业指示；如果冲销作业类型是冲销出库，则打印冲销出库作业指示系统操作4、物料上架/物料下架仓库管理人员根据冲销入库作业指示，将物料实物上架，后登记物料上架信息/仓库管理人员根据冲销出库作业指示，将物料实物下架，后登记物料下架信息系统操作业务流程图：冲销未入库：冲销已入库：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案冲销未出库：冲销已出库HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1相关数据序号属性说明数据来源1客户端SAP系统的集团号码SAP2物料凭证编号此物料凭证在SAP系统中的号码SAP3物料凭证年度此物料凭证在SAP系统中的所属年度SAP4物料凭证凭证日期此物料凭证在SAP系统中的凭证日期字段SAP5物料凭证过帐日期此物料凭证在SAP系统中的过帐日期SAP6最后创建或修改时间此物料凭证抬头的创建或修改时间SAP7凭证抬头文本文本SAP项目1物料凭证行项目号物料凭证中此行项目的编号SAP2物料编号此行项目中的物料编码SAP3物料描述此行项目中的物料的短文本描述SAP4以基本单位计的数量物料移动的数量，以基本计量单位计算SAP5基本单位物料的基本计量单位SAP6以输入单位计的数量以输入单位，如采购订单单位，计算的数量SAP7条目单位输入的计量单位，如采购订单单位SAP8移动类型见附表SAPHOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案9移动原因针对每一种移动类型的原因SAP10工厂同上SAP11库存地点同上SAP12批次10位数字或字母SAP13序列号此行项目对应的物料的序列号，可能多个SAP14库存类型质检、冻结、非限制SAP15特殊库存标识空（自有库存），K（供应商寄售库存）SAP16供应商编号采购入库的供应商编号SAP17客户编号销售发货的客户号码SAP18采购订单号码采购订单入库时用SAP19采购订单项目号码采购订单入库时用SAP20销售订单号码销售订单发货时用SAP21销售订单项目号码销售订单发货时用SAP22销售订单计划行销售订单发货时用SAP23参考物料凭证号码SAP中创建物料凭证时，参考的物料凭证号码，如冲销物料凭证的号码SAP24参考物料凭证的行项目SAP中创建物料凭证时，参考的物料凭证的行项目号码，如冲销物料凭证的行项目号码SAP25项目文本SAPSAP1.1.1系统功能1.1.1.1冲销任务提示功能描述：SAP进行冲销作业后，将冲销数据同步到平台，平台对冲销数据进行分类，接收冲销任务后，平台对相应冲销任务处理。业务功能详细描述：错误的SAP指令未在平台中进行业务处理的，接收冲销任务后，就会将相应待入库或待出库任务终结；错误的SAP指令已在平台中进行业务处理的，接收冲销任务后，可生成冲销入库/冲销出库作业。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1.1打印冲销作业指示功能描述：根据不同的冲销类型，打印冲销入库作业指示或冲销出库作业指示，指导仓库管理人员进行实物的上下架操作。业务功能详细描述：1)已入库的冲销作业打印冲销出库作业指示：根据冲销出库的物料信息，匹配物料的保管员和货位，打印冲销出库作业指示。2)已出库的冲销作业打印冲销入库作业指示：根据冲销入库的物料信息，匹配物料的保管员，打印冲销入库的作业指示，在打印冲销作业指示时，系统可以根据物料的存储属性，按照就近原则为物料分配一个参考库位。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1.1冲销任务处理功能描述：1)已入库的冲销作业做冲销出库作业。2)已出库的冲销作业做冲销入库作业。业务功能详细描述：1)冲销出库作业通过PC机处理出库：保管员根据冲销出库作业指示清点货物出库，如果出库物料的库位与作业指示的库位不相同，则将实际出库物料的货位维护到系统中。通过无线数据终端处理冲销出库：保管员通过扫描物料和货位的条码进行冲销出库操作，将出库数据自动保存到数据库。2)冲销入库作业通过PC机处理上架：货物上架后，操作员在系统中调出上架的批次，将物料的库位信息维护到系统中。通过无线数据终端记录上架情况：通过扫描物料和货位的条码，记录本批次物料的存放地点及存放数量；物料选择库位原则：物料应存放于与物料存储属性相同的仓库存储区，然后考虑同批物料就近存储，其次考虑与同物料最近批次就近。系统根据此原则给出推荐库位。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1.1冲销情况统计功能描述：查询统计冲销情况。业务功能详细描述：根据用户选择的日期，统计仓库冲销入出库情况。每次冲销操作后，冲销数据都可以在该报表中查看；通过关键字可任意搜索相关的冲销记录。1.2物料送检根据SAP生成的检验批进行物料抽检，把质检部门在系统内设置为一个虚拟的检验区，将需要检验的物料通过移位操作移到检验区，质检部门对移到检验区的物料进行质检收货确认。1.2.1物料送检业务流程业务描述在SAP入库过账后，系统产生质检批信息，质量检测部人员根据质检批数据到仓库抽取样品。仓库管理人员通过办理移位操作，将抽取的样品从正常的存储区移至虚拟的质检区。质检部门收到样品后，进行签收。样品检验完毕以后，HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案将未理化的物料送回至仓库，仓库管理人员根据回库的数量办理物料移位操作，将物料从虚拟的质检区移回到仓库。对于检验不合格的物料，通过退货流程办理物料退货出库。检验合格被理化的物料通过库存报废的流程办理报废出库。业务流程详细说明：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1、寄售质检出库任务SAP生成检验任务，并将任务同步到平台。系统操作2质检人员抽取样品质检人员到仓库抽取样品手工操作3打印质检出库作业指示仓库管理人员打印质检出库作业指示系统操作3、物料下架仓库管理人员根据质检出库作业指示找到物料存储库位。有质检人员抽取样品，保管员通过PAD手持终端扫描物料条码与库位条码进行下架移位操作。PDA操作4、物料签收质检部门收到物料后进行签收系统操作5质检回库任务检验完成后，将未理化的物料送回至仓库，仓库管理员根据收到的数量办理移位操作，将质检区的物料移回至仓库。物料上架后，扫描物料和货架的条码完成移库的操作。系统操作业务流程图：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1相关数据质检出库信息序号属性SAP描述SAP技术字段数据类型长度备注1质检凭证编号检验批号QALS-PRUEFLOSN12 2质检凭证日期检验批创建日期QALS-ENSTEHDATD8 10物料编号物料QALS-MATNRC18 12物料描述物料描述QALS-KTEXTMATC40 13入库数量检验批数量QALS-LOSMENGEQ13 14质检样品数量采样大小QALS-GESSTICHPRQ13 22供应商编码供应商号QALS-LIFNRC10 23采购订单编码采购凭证QALS-EBELNN10 26质检批次号收货批次号QALS-CHARGC10 29入库批次号收货批次号QALS-CHARGC10 HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案质检回库信息序号属性SAP描述SAP技术字段数据类型长度备注1质检凭证编号检验批号QALS-PRUEFLOSN12 2质检凭证日期检验批创建日期QALS-ENSTEHDATD8 10物料编号物料QALS-MATNRC18 12物料描述物料描述QALS-KTEXTMATC40 13质检完成日期检验结束日期QALS-PAENDTERMD8SAP有该字段，但是目前用户不维护该字段的值14质检样品数量采样大小QALS-GESSTICHPRQ13 15回库无损数量非限制使用库存QALS-LMENGE01Q13所有可用的物料数量转入该库存16回库理化数量冻结库存QALS-LMENGE04Q13所有不可用的物料总数量转入该库存（不可用包括质量有问题及理化的物料数量总和）17理化销毁数量短文本QALS-KTEXTLOSC40 18质检单位检验批物料基本单位QALS-MENGENEINHU3 19质检员检验员姓名QAQEE-PRUEFER C 12 21质检结果处理方式（入库/退货）使用决策RQEVA-CODE_GRUPC80接受/部分接受/退货/就地销毁24检验日期检验开始日期   SAP有该字段，但是目前用户不维护该字段的值47入库批次号收货批次号QALS-CHARGC10 1.1.1系统功能1.1.1.1待送验任务功能描述：对要质检的物料及批次进行提示。业务功能详细描述：SAP中生成检验任务，并将检验任务同步到平台。平台对质检任务进行提示，仓库管理人员根据提示进行质量送检。接收待质检出库任务界面：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1.1打印质检出库作业指示功能描述：打印质检出库作业指示。业务功能详细描述：仓库管理人员根据待质检出库任务提示的信息选择的要出库物料，匹配物料的保管员和库位，打印质检出库作业指示，指导仓库作业人员进行实物的出库操作。质检出库作业指示界面：1.1.1.2质检出库功能描述：仓库管理人员根据质检出库作业指示进行实物的取样操作，将实际出库数据记录到系统。业务功能详细描述：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案通过PC机处理出库：仓库管理人员根据质检出库作业指示清点货物出库，将实际出库库位与出库数量手工记录于质检出库作业指示上。出库完毕后再将实际出库信息维护到平台。通过PAD手持终端处理出库：仓库管理人员通过扫描物料和货位的条码进行出库操作，将出库数据自动保存到平台数据库。质检清点出库界面：1.1.1.1质检签收功能描述：记录质检部门对质检出库物料样品签收情况。业务功能详细描述：质检出库后，要求质检部门在系统内进行签收，以便对质检样品物料进行跟踪。质检签收界面：1.1.1.2质检出入查询功能描述：查询统计质检出入库情况。业务功能详细描述：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案根据用户选择的日期，统计仓库物料质检出入库位情况。每次质量检验指示样品出库、回库操作后，质检出入库数据都可以在该报表中查看；通过关键字可任意搜索相关的质检出入库记录1.1.1.1质检时间状态统计统计已经生成检验批物料的检验状态和检验时间，对长时间未检验的物料进行统计。1.1.1.2质检结果查询功能描述：查询统计质量检验情况。业务功能详细描述：根据用户选择的日期，统计仓库物料质量检验情况。每次质量检验操作后，质量检验数据都可以在该报表中查看；通过关键字可任意搜索相关的质量检验记录1.2换货管理功能描述：在仓库中发生换货业务后，通过换货管理指导仓库管理人员进行实物的上架下架操作。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案换货管理属于自有库使用的功能。1.1.1换货业务流程业务描述：换货操作的发生是因为物料已经过账，减少开红票的操作。换货物料到达仓库后，管理人员在SAP系统中将换货的物料解除冻结，同时将状态变换的凭证同步到平台，仓库管理人员根据状态变换的凭证进行物料的换货操作。业务流程图：1.1.2系统功能1.1.2.1待换货任务提示功能描述：对SAP中进行换货处理的物料进行提示。业务功能详细描述：业务人员在SAP中进行换货处理后，换货的数据同步到平台，平台对换货的数据进行提示，操作员根据提示信息打印物料条码，进行实物的下架和上架操作。SAP中换货凭证的移动类型为343。系统相关界面:HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1.1打印换货作业指示功能描述：根据换货任务提示，打印换货作业是指示。业务功能详细描述：操作员根据换货任务提示，选择本次要换货的物料，打印换货作业是指示，指导仓库作业人员进行换货操作。1.2报废管理功能描述：系统获取库存物料报废信息，指导仓库管理人员进行实物的报废出库操作。报废管理属于自有库使用的功能。1.2.1报废业务流程业务描述：仓库管理人员发现需要报废的物料后，在SAP中将物料转储至冻结状态，填写报废物料申请表，通过领导审批后，系统操作人员根据实物报废结果在SAP系统进行报废物料操作，由SAP系统输出《物料报废清单》。SAP中报废物料凭证的移动类型为551。1.2.2系统功能1.2.2.1.1报废任务提示功能描述：对报废物料进行报废任务提示。业务功能详细描述：操作员在SAP系统中对报废的物料进行处理后，将报废物料的数据同步到平台，平台进行报废提示，仓库管理人员根据提示进行实物的报废操作。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1.1.1物料报废功能描述：根据报废任务提示，选择要报废的物料，物料报废后，系统库存减少。业务功能详细描述：仓库管理人员收到报废指令后，在系统中查看报废的物料信息，并指定具体报废哪个存储区、哪个货位的物料以及报废的数量。然后做报废处理。1.2移位管理功能描述：该功能主要用于物料在仓库内部库位间移动的信息管理。1.2.1移位业务流程业务描述：由于各种原因，需要对物料在仓库内部进行移位的，仓库管理人员对物料存储位置进行变更作业，并将变更信息通过PDA手持终端或PC端的系统界面录入系统，将物料存储位置更新到系统中。业务流程详细说明：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1添加移位任务添加物料移位任务，指定目标库位系统操作2打印移位作业指示平台通过打印移位作业指示，打印出没有指定目标库位的移位任务。系统操作3物料下架根据移位作业指示指定要移动物料的原库位，仓库管理人员进行下架作业手工操作4物料上架操作人员将物料送至目标库位，通过PAD手持终端扫描库位条码和物料条码进行目标库位的确认系统操作业务流程图：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1相关数据序号属性数据来源1物料移位日期平台维护2入库凭证编号平台维护3入库凭证行项号平台维护4物料编码平台维护5图号平台维护6物料描述平台维护7所储仓库平台维护8库位编码平台维护9库位存储数量平台维护10移位数量平台维护11采购订单编号平台维护12供应商编号平台维护13入库批次号平台维护14入库用途平台维护15特殊标记平台维护16移位原因平台维护21采购订单编码平台维护22采购订单行项号平台维护23备注平台维护HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1系统功能1.1.1.1添加移位任务功能描述：添加物料移位任务，指定要移位的物料，将其生成移位任务，在未打印移位作业指示之前，移位任务是可以被删除的。业务功能详细描述：在仓库内，物料需要移位时，仓库管理人员在物料移位页面登记物料移位任务，指定移动库位，输入移位数量后保存即创建了物料移位任务。1.1.1.2打印移位作业指示功能描述：打印移位作业指示，指导仓库管理人员进行实物移位操作。业务功能详细描述：在仓库内物料需要移位时，仓库管理人员在平台物料移位页面登记物料移位任务后，打印移位作业指示指导仓库管理人员进行实物移位作业。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1.1移位作业功能描述：仓库管理人员根据实际物料移位操作将移位信息录入平台。业务功能详细描述：登记移位作业有两种方式：一是下架上架时，通过PAD手持终端进行物料、货位条码扫描，输入移位数量；二是通过移位作业指示指导进行移位作业，将移动库位和移动数量记在移位作业指示上，移位完毕后再将移位信息录入到平台。1.1.1.2移位情况统计功能描述：查询统计移位情况。业务功能详细描述：根据用户选择的日期，统计仓库物料移位情况。每次移位操作后，移位数据都可以在该报表中查看；通过关键字可任意搜索相关的移位记录。1.2盘点管理功能描述：盘点管理主要功能就是进行物料实际在库调查，HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案核实物资实际数量与系统中的库存数量，并对有库存差异的物料进行调整。盘点分为自有库和寄售库盘点两种方式，这两种方式的区别在于自有库盘点结束后，需要将差异数据在SAP中进行差异过账处理，将物料的账面数量调整为实存数量；寄售库盘点后只需要将盘点结果形成盘点报表，仓库管理人员根据盘点报表进行相应的补货操作。1.1.1盘点业务流程业务描述：仓库管理人员对需要进行盘点的物料进行规划，做好盘点前准备1）自有库盘点仓库管理部门的系统操作人员在SAP系统中生成并打印《库存清单》仓库管理员进行仓库实地盘点，将盘点结果通过PAD手持终端记录到系统中。盘点结束后，在平台的系统中自动更新盘点报表，形成平台系统库存数量与实际库存数量的差异。仓库管理员将差异数量报相关领导审批，通过后，在SAP系统中进行差异过账，系统将过账信息同步到平台生成待处理差异任务；接收差异后，仓库管理人员根据差异调整任务进行平台系统库存数量的差异调整。业务流程详细说明：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1管理部门下发盘点通知人工2配套部进行仓库锁定配套部通过平台将需要盘点的仓库进行锁定，锁定的仓库不能进行物料的出入库操作系统操作3实物盘点通过PDA进行实物盘点，记录实盘数量PDA操作4打印盘点报表打印盘点报表系统操作5盘点结束解除仓库锁定系统操作1接收差异处理任务当SAP系统库存与实际物料在库数量不符时，SAP发起系统库存数量调整，将调整过账信息同步到平台，接收待处理差异任务系统自动2差异处理根据SAP过账同步任务，通过其他出入库程序，实现系统存储在库调整系统操作业务流程图：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1相关数据盘点差异过账凭证：序号属性说明数据来源1客户端SAP系统的集团号码SAP2物料凭证编号此物料凭证在SAP系统中的号码SAP3物料凭证年度此物料凭证在SAP系统中的所属年度SAP4物料凭证凭证日期此物料凭证在SAP系统中的凭证日期字段SAP5物料凭证过帐日期此物料凭证在SAP系统中的过帐日期SAP6最后创建或修改时间此物料凭证抬头的创建或修改时间SAP7凭证抬头文本文本SAP项目1物料凭证行项目号物料凭证中此行项目的编号SAP2物料编号此行项目中的物料编码SAP3物料描述此行项目中的物料的短文本描述SAP4以基本单位计的数量物料移动的数量，以基本计量单位计算SAPHOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案5基本单位物料的基本计量单位SAP6以输入单位计的数量以输入单位，如采购订单单位，计算的数量SAP7条目单位输入的计量单位，如采购订单单位SAP8移动类型见附表SAP9移动原因针对每一种移动类型的原因SAP10工厂同上SAP11库存地点同上SAP12批次10位数字或字母SAP13序列号此行项目对应的物料的序列号，可能多个SAP14库存类型质检、冻结、非限制SAP15特殊库存标识空（自有库存），K（供应商寄售库存）SAP16供应商编号采购入库的供应商编号SAP17客户编号销售发货的客户号码SAP18采购订单号码采购订单入库时用SAP19采购订单项目号码采购订单入库时用SAP20销售订单号码销售订单发货时用SAP21销售订单项目号码销售订单发货时用SAP22销售订单计划行销售订单发货时用SAP23参考物料凭证号码SAP中创建物料凭证时，参考的物料凭证号码，如冲销物料凭证的号码SAP24参考物料凭证的行项目SAP中创建物料凭证时，参考的物料凭证的行项目号码，如冲销物料凭证的行项目号码SAP25项目文本SAPSAP1.1.1系统功能1.1.1.1新建盘点任务，仓库锁定功能描述：在平台添加盘点任务，平台自动将要盘点的仓库/存储区进行锁定，处于盘点中无法进行入出库操作。业务功能详细描述：根据管理部门下发的盘点要求，仓库管理人员平台自动将要盘点的仓库/存储区进行锁定，处于盘点中无法进行入出库操作；HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案盘点状态为“盘点中”的盘点任务，也可以取消，删除保存后即可取消锁定状态。1.1.1.1输入盘点结果功能描述：将实际物料在库信息记录到盘点记录中。业务功能详细描述：仓库管理人员可打印出没有数量信息盘点报表，将实际盘点数量手工记在盘点报表上，实际在库盘点完毕后，通过PC机将实际的盘点结果录入到平台保存盘点结果；仓库管理人员可通过PDA手持终端通过扫描库位条码与物料条码确定扫描对象，输入调查数量保存盘点结果。1.1.1.2仓库解锁功能描述：结算此次盘点任务，解除锁定仓库盘点状态。业务功能详细描述：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案仓库管理人员进行录入盘点结果完毕以后，到平台盘点任务管理中结束盘点任务，系统自动取消对仓库/存储区的锁定状态，再打印盘点报表时，盘点报表中显示系统数量与盘点数量。1.1.1.1打印盘点报表功能描述：盘点结束后，打印盘点报表。业务功能详细描述：仓库管理人员在结算此次盘点任务，打印盘点报表时，盘点报表中就会显示系统数量与盘点数量。1.1.1.2待处理差异任务功能描述：接收SAP盘点差异过账任务提示，平台接收任务后，自动分辨并提示差异调整方法。在SAP中盘点差异过账的移动类型为：701（盘盈），702（盘亏）。业务功能详细描述：仓库管理人员将盘点调查结果报于上级管理部门后，上级管理部门通过SAPHOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案在库库存差异调整，调整过账差异数量并将差异过账信息同步到平台。仓库管理人员在平台接收SAP盘点差异过账任务提示后，系统自动分辨并提示差异调整方法。1.1.1.1盘点差异处理功能描述：盘盈处理：根据SAP同步过来的盘点过账信息，将移动类型为701的凭证判定为盘盈，办理盘盈入库处理；盘亏处理：根据SAP同步过来的盘点过账信息，将移动类型为702的凭证判定为盘亏，办理盘亏出库处理；业务功能详细描述：盘盈情况：仓库管理人员根据SAP同步到平台的过账信息与多出物料实物库位信息，登记盘点差异调整盘盈入库。盘亏情况：仓库管理人员根据SAP同步到平台的过账信息与缺失物料库位信息，登记盘点差异调整盘亏出库。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1.1盘点情况统计功能描述：查询统计盘点及盘点调整情况。业务功能详细描述：根据用户选择的日期，统计仓库盘点及盘点调整情况。每次盘点及盘点调整操作后，数据都可以在该报表中查看；通过关键字可任意搜索相关的盘点及盘点调整记录。1.1.1.2待对照库存任务功能描述：SAP每日定时将物料在库数量信息同步到平台，平台自动生成待对照库存任务。业务功能详细描述：仓库管理人员每日定时接收SAP同步过来的库存信息，以便核对当日平台在库数量是否出现与SAP在库数量差异。1.1.1.3每日库存对照报表功能描述：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案仓库管理人员接收待对照库存任务后，系统自动生成每日库存对照报表，以便仓库管理人员核对当日平台库存是否与SAP库存存在差异。业务功能详细描述：仓库管理人员接收待对照库存差异任务，自动生成每日库存对照报表，如果出现差异，以便及时调整。1协同采购平台1.1供应商信息管理1.1.1供应商信息维护功能描述：提供添加、修改、停用、删除供应商信息的功能。业务功能详细说明：操作员通过此功能添加、修改、删除供应商信息。添加供应商后，默认为待定供应商，要将供应商升级为潜在供应商时，操作员将供应商的级别维护成潜在供应商。当供应商升级为基础供应商时，根据“供应商主数据申请表”内容，将总部赋予的基础供应商编号维护到协同采购平台相对的潜在供应商中，平台中的潜在供应商升级为正式供应商。供应商信息包括两部分：1）供应商基本信息，包括供应商名称、地址、联系人、联系电话等。2）供应商能力信息，包括供应商的设备情况、工厂质检能力以及供应商的产品清单（产品目录）、主要客户、适合干那类物料等信息。潜在供应商的维护过程如图：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案基础供应商申请表：供应商主数据申请表：1.1.1供应商用户管理功能描述：创建和修改供应商的系统登陆账号信息，设置供应商登陆账号密码业务功能详细说明：操作员可以通过此功能为指定的供应商分配系统的登陆账号，并为其设置密码。供应商可以登陆到系统对自己的信息进行完善，关键信息不允许修改.HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1供货清单管理功能描述：维护供应商的货源清单。业务功能详细说明：维护供应商的对济柴货源清单。其中基础供应商的货源清单通过接口从SAP中获取，其他供应商的货源清单由配套部在平台中手工维护。货源清单的内容主要包括：供应商代码、物料号、物料分类、采购组、跟单员。相关页面：1.2订单发布与跟踪功能描述：将采购订单网络发布，供应商对发布的采购订单进行确认，通过平台管理供应商的送货单。对供应环节中订单的状态进行跟踪。管理的范围：SAP已确定的采购组织有：组织名称组织代码济柴柴油机股份有限公司采购组织X001平台管理范围河北分公司采购组织X002平台管理范围绿色能源采购组织X003平台管理范围中油西瓦克采购组织X004SAP目前的采购组有：组织名称组织代码资产处采购组x01物资供应部金属材料采购组x02物资供应部危险化学品采购组x03物资供应部油料采购组x04物资供应部劳保用品采购组x05物资供应部办公用品采购组x06物资供应部工具砂轮采购组x07物资供应部辅料采购组x08HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案产品配套部国际采购组x09平台管理范围产品配套部综合采购组x10平台管理范围产品配套部物流采购组x11平台管理范围技术管理处采购组x12河北分公司采购组x13产品配套部绿色能源采购组x14平台管理范围绿色能源生产协调部采购组x15中油西瓦克综合部x16中油西瓦克物流部x171.1.1订单管理业务流程业务描述：生产、销售、预投提出需求，统一由生产计划部门进行管理，在SAP中通过MRP运算生成采购申请（PR），采购申请已经考虑物料的最小批量、最小包装等信息。提出采购申请以后，配套部在SAP系统中将采购申请依据配额、价格等信息转成采购订单（PO）。平台将采购订单发布，并跟踪订单的状态。平台对送货单进行管理，供应商送货前，根据采购订单的内容生成送货单并打印。将送货单随货物一起送至仓库。配套部分三个采购组（国际采购组、物料两个采购组），每个组有计划员和跟单员，采购组是按照物料划分。每个采购组独立的跟单，可以针对所有采购组进行跟单汇总。1）按采购组汇总订单2）按跟单员汇总订单业务流程详细说明：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1平台将订单下发给供应商SAP生成采购订单后，将订单信息同步到平台，平台下发给相应的供应商，订单状态为未确认状态。系统生成手工处理2供应商确认订单供应商查看订单信息，如确认订单信息，系统将确认的订单信息发给SAP，修改SAP中订单的状态；如不确认订单信息，输入可以接受的到货日期，可以发货的数量，原因，保存到协同采购平台。系统操作3配套部查询确认配套部查询供应商发送的不确认订单，将此订单返回信息发送给SAP系统，作为调整订单或创建新订单的依据手工处理1.4业务员在SAP系统中修改或创建新的订单SAP系统修改订单或创建新的订单后发送给平台。修改后的采购订单设置为已确认状态，下发到平台后，不需要供应商确认。新创建的订单下发后，需要重新走手工处理HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案供应商确认的流程。5供应商发货订单确认后，供应商选择送货的物料，打印送货单，将送货单随货物一起送到仓库，供应商发货后，采购订单的发货数量发生变化。手工处理6配套部收货配套部收到货后，在SAP中依据送货单和清点的实物数量办理入库，入库完成后平台的订单到货数量发生变化。手工处理7查看订单配套部和供应商可以查看已完成的订单信息手工处理业务流程图：1）采购订单2）采购退货订单HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1相关数据订单相关数据字段：采购订单抬头序号属性说明1客户端SAP系统的集团号码2采购凭证号码采购订单的号码，10位3采购凭证类型ZB01（物资采购订单）ZB02（物资采购订单（合同））4公司代码G601（济南柴油机股份有限公司）5采购组织X001（济南柴油机股份有限公司采购组织)6采购组X09（济柴产品配套部国际采购组）、X10（济柴产品配套部物流采购1组）、X11（济柴产品配套部物流采购2组）7抬头创建或修改日期抬头部分最新的修改或创建日期8抬头创建或修改时间抬头部分最新的修改或创建时间9供应商号码SAP10国际贸易条件三位编码，如CIF，CFR等11国际贸易条件的文本国际贸易条件的文本HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案12货币此采购订单的凭证货币，如CNY（人民币），USD（美元）等。13汇率采购订单的凭证货币和本位货币的系统汇率采购订单行项目1客户端SAP系统的集团号码2采购凭证号码采购订单的号码3采购订单项目编号采购订单的行项目号码4采购凭证中的删除标识是否已经打删除标识5公司代码此行项目的公司代码，内容同抬头内容6工厂此行项目的工厂，X001（济南柴油机股份有限公司本部）7库存地点此行项目的库存地点，1801（产品配套部第三方物流库）、1802（产品配套部配件自制库）、1803（产品配套部配件代存库）、1804（产品配套部配件正存库）、1805（产品配套部主机正存库）、1806（产品配套部主机代存库）、1807（产品配套部主机自制库）、1808（产品配套部暂存库）、1809（产品配套部东郊库）8物料号此行项目中的物料编码9物料描述此行项目中的物料的短文本描述10物料组此行项目中的物料所属的SAP系统中的物料组，按照5497分类。11采购订单数量此行项目中的采购数量12采购订单的计量单位此行项目的订单计量单位13采购订单货币的订单净值此行项目的物料采购的不含税总价格（货币在抬头）14交货日期此行项目需要的交货日期15税码此行项目的采购进项税税码：J0（0%进项税，中国），J1（17%进项税，中国），J2（13%进项税，中国），J3（10%进项税，中国），J4（7%进项税，中国），J5（6%进项税，中国国），J6（4%进项税，中国）16项目类别此行项目的项目类别，空（标准），K（寄售），L（外协加工）17退货项目此行项目是否是退货项目，X（是），空（否）18采购申请编号此行项目对应的采购申请的编号19采购申请的项目编号此行项目对应的采购申请的项目编号20最后修改或创建时间此行项目最后的修改或创建时间HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1系统功能1.1.1.1订单发布功能描述：将订单发布到协同采购平台。业务功能详细说明：配套部在SAP中生成采购订单后后，将采购订单下发到协同采购平台，平台进行发布，对供应商进行订单接收的提示。根据业务规则，订单包括：直购采购订单、寄售采购订单、委外采购订单、采购退货订单订单发布静态页面：1.1.1.2订单确认功能描述：供应商通过协同采购平台对收到的订单进行确认。业务功能详细描述：供应商收到采购订单后对采购订单进行确认，在平台上记录确认的数量及交货日期，同时供应商可以维护不接受的原因，保存到平台。对于供应商不能接受的订单，通过平台返回到配套部以后，相关的业务人员需要进行确认操作，把不能执行的订单信息传递给SAP，SAP将返回的信息作为修改采购的订单的依据。配套部在SAP中根据供应商的反馈信息修改或者创建新的采购订单，新的采购订单如果不需要再进行供应商确认，则新下发采购订单的状态为已确认状态订单确认静态页面:HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1.1订单查询功能描述：查询系统中的订单信息。业务功能详细描述：可以根据订单日期、到货日期、供应商、业务员、订单状态等条件查询系统中所有采购订单，显示采购每个采购订单的详细信息。相关查询界面：1.1.1.2送货单管理功能描述：生成送货单，业务功能详细描述：供应商发货时，根据平台发布的采购订单，点选送货的物料，生成送货单，通过平台打印送货单，供应商将送货清单随货物一起送到济柴送货单格式：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案送货单供应商代码：XXXXXX订单编号：XXXXXXXXXX供应商名称：XXXXXX送货单编号：XXXXXXXXXX送货日期：XXXX-XX-XXXX:XX序号物料号图号物料描述订单数量送货数量实收数量备注1200000001100X3.55GB3452.1O形圈1002200000002010810控制模块IG-CU1010345填制人送货人收货人1.1.1.1送货单查询功能描述：查询系统中的送货单。业务功能详细描述：可以根据供应商代码、供应商名称、送货单号、订单号、送货日期等条件查询相应的送货单。相关界面：1.2发票管理功能描述：平台将结算数据发布，供应商依据发布的结算信息开具发票，配套部收到发票后，在系统内进行发票签收，对发票进行核对确认。1.2.1发票管理业务流程业务描述：每月固定一天将SAP系统同步到平台上的结算数据发送给供应商，供应商将结算数据组合，组合好后形成电子发票信息并开具发票提交济柴。配套部收到发票后，与对应的结算数据核对，核对通过，将发票和纸质文档提交财务部门确认。核对不通过，将发票打回至供应商。配套部查看结算数据和与供应商的往来帐信息并打印请款单。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案业务流程详细描述：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1平台将结算数据发送给供应商每月固定一天将SAP同步到平台的结算数据发送给相应的供应商系统生成手工处理2供应商组合结算数据供应商接受到结算数据后，选择一条或多条结算数据组合(对配件图号和单价相同的数量进行合并，已组合的结算数据不能再重新组合)，组合完后形成电子发票信息并开具发票手工处理3发送电子发票信息供应商开票后将纸质发票提交给济柴，将电子发票信息提交到平台签收，此时发票为未确认状态手工处理1.4签收发票配套部收到电子发票后，查看发票信息后签收。手工管理5确认发票配套部收到纸质发票后，根据发票号找到对应的结算数据，将发票与结算数据进行核对，核对通过，确认发票，发票状态为已确认状态；核对不通过，输入打回原因后，将发票打回至供应商，发票状态为未确认状态手工处理6提交财务部门确认配套部将对比通过的发票和相关的纸质文档提交给财务部门，财务部门查看后确认手工处理7查询已经确认的发票信息配套部和供应商查询已经确认的发票信息及其对应的结算数据，并将发票信息及对应的结算数据导出或打印手工处理8查询核对没有通过的发票信息配套部和供应商查询核对没有通过的发票信息及其对应的结算数据，并将发票信息及对应的结算数据导出或打印，供应商查看“打回原因”找到被打回的原因9结算数据查询配套部查询每一条结算数据记录及其对应的发票号，将结算数据导出或打印手工处理10往来帐管理配套部查看与某一供应商的往来帐信息，包括已支金额、请款金额、结算方式等，修改或删除往来帐信息并打印清款单。（往来账的准确性通过定期核对的方式来控制）期初帐、当期帐，一个月为一期，月底清算）手工处理业务流程图：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1相关数据发票数据相关字段：序号属性1、发票号2、生成日期3、签收日期4、供应商代码5、供应商名称6、采购代码7、发票金额(不含税)(元)8、统计金额(不含税)(元)9、税率10、合同号11、打回备注1.1.2系统功能1.1.2.1供应商自由组合结算单据生成发票功能描述：供应商根据协同采购平台发布的结算数据开具发票。业务功能详细描述：供应商根据协同采购平台发布的结算数据自由组合，在开票系统中开具发票，在平台中将入库单与发票进行对应。在组合结算数据开发票时，要尽量将同一张采购订单的发票开到一张上。自由组合结算单界面：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1.1配套部发票签收功能描述：对发票进行签收操作。业务功能详细描述：供应商将结算数据开具发票后，发票信息会在发票签收页面显示。当配套部收到纸质发票后，在发票签收界面选择收到的发票，进行签收操作。发票签收静态页面：1.1.1.2配套部确认发票功能说明：配套部对收到的发票进行审核，正确的发票在系统中进行确认。业务功能详细描述：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案配套部收到纸质发票后，与发票对应的入库单进行对比，对比通过后发票信息自动转到已确认状态，在财务确认界面显示；对比不通过，将发票打回至供应商，重新开发票。对送到财务的发票打印一个清单(保留清单，给清单一个唯一编号，编号规则：yyyymmdd+6位序列号（序列号是一年的累加，每年清一次）)，财务进行签收。发票确认界面：1.1.1.1往来账查询对供应商的往来账管理，包括期初帐、本期帐、期末帐。1.1.1.2打印请款单配套部打印请款单。1.1.1.3发票查询功能说明：查询系统中的发票信息。业务功能详细描述：系统提供发票关联信息的查询功能，操作员可以通过生成日期、供应商代码、供应商名称和发票号等条件进行查询，并支持其排序。若发票已被生成合同，可在此查看到发票关联合同的合同号。发票查询界面：1.2合同管理（待定）功能描述：操作员通过此模块创建合同信息，将已确认的发票与合同关联。1.2.1合同管理业务流程业务描述：配套部针对某一个供应商生成合同信息，同时可以追加发票号及对应的入库单号到合同中，也可以将合同中的发票打回，配套部和供应商可以查看生成的合同信息。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案业务流程详细描述：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1针对某一个供应商生成合同附件配套部针对某一个供应商填写合同信息，保存后生成合同附件手工处理2合同追加配套部选择一张或多张发票追加到合同中，查看发票对应的入库单信息手工处理3发票打回配套部将合同中的一张或多张发票打回手工处理1.4合同查询配套部和供应商查看生成的合同信息手工处理业务流程图：1.1.1相关数据合同信息数据字段：序号属性1、合同号2、供应商代码3、供应商名称4、采购代码5、生成日期6、签收日期7、发票号HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案8、总金额(元)9、统计总金额(元)1.1.1系统功能1.1.1.1合同文件管理1.1.1.2创建合同信息功能描述：创建合同信息，录入相关合同号及合同备注信息。业务功能详细描述：在对合同进行管理前，首先将合同的相关信息录入到系统，保存后可以对合同进行‘合同追加’、‘打回发票’、‘合同查询’操作。合同生成界面：1.1.1.3合同追加功能描述：将已确认的发票追加到合同中。业务功能详细描述：操作员将与合同相关联的已确认的发票追加到合同中，建立合同与发票之间的对应关系。如果发票已经与某个合同关联，则不允许再将此发票与其他合同进行关联。合同追加界面：1.1.1.4打回发票功能描述：将已关联的发票进行打回。业务功能详细描述：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案操作员将已经与合同关联的发票打回，系统记录发票的状态为打回状态。打回后，操作员可以将发票与其他合同进行关联，也可以将发票打回给供应商。打回发票界面：1.1.1.1合同查询功能描述：查询系统中的合同信息。业务功能详细描述：系统提供合同关联信息的查询功能，操作员可以根据合同编号、供应商代码、供应商名称等字段进行查询。可以查看各合同的详细信息。合同查询界面：1.2技术管理1.2.1发图管理功能描述：将图纸信息发布到协同采购平台。业务功能详细描述：操作员可为发布相应图号的图纸信息给指定的供应商。图纸发布的种类包括：新品发图、白图发图、样品发图。供应商查看发布的图纸信息后，发布的图纸信息状态为已查看，并记录查看时间。发图管理界面：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1改图管理（待定）功能描述：针对已发图配件，上传相关技术文档及图纸，生成改图单。业务功能详细描述：操作员在已发图的列表中勾选要生成改图单的配件，填写改图备注，上传相关技术文档和配件图纸，即生成改图单。操作员可以在配件改图查询中查看改图的历史记录。改图情况查询界面：改图单生成界面：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1收图管理功能描述：针对已发图配件，输入收图原因，生成收图单。业务功能详细描述：操作员在已发图的列表中勾选要生成收图单的配件，输入收图原因，生成收图单。新生成的收图单会发布到协同采购平台，供应商查看发布的收图单信息后，收图单的状态为已查看，并记录供应商的查看时间。收图管理界面：1.1.2核价单管理功能描述：创建并打印核价单。业务功能详细描述：操作员可以通过此功能创建一个新的核价单，添加需要进行核价的物料，维护相应的价格及备注信息（如果该供应商的物料的价格已经存在，则自动带出现有价格），保存后可以打印核价单，在系统外对打印的核价单进行会签。价格单生成界面：1.1.3样品计划管理功能描述：创建样品送货计划，发布到协同采购平台，并对样品计划的执行情况进行跟踪。业务功能详细描述：操作员通过系统创建样品计划，输入物料图号、送货时间、送货数量，保存样品计划。样品计划保存后供应商即可通过系统采购平台查看新建的样品计划。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案操作员可以在样品计划查询中统计已发样品计划的执行情况及目前状态样品计划查询界面：1.1质量跟踪1.1.1质量跟踪配套部将质检报告信息发送布到协同采购平台，供应商查看。配套部将与质检结果相对应的罚款信息发送给供应商，供应商查看确认并提交整改交流意见。1.1.1.1发布质检信息功能描述：将质检信息发布到协同采购平台。业务功能详细描述：质检部门在检验完成后，将质检结果从SAP中同步到协同采购平台，配套部操作员对质检信息进行判断，将正确的质检信息发步到协同采购平台。质检信息发布界面：1.1.1.2创建并打印罚款单1.1.1.3质检信息查询功能描述：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案通过协同采购平台查询质检信息，记录查看时间。业务功能详细描述：供应商查看收到的质检信息，系统记录查看日期。如果供应商认为信息不正确，可以在相应的质检记录上填写反馈信息，并保存到采购平台，配套部可以查看。质检信息查询：1.1.1.1整改意见反馈功能描述：针对质检情况，提交整改意见。业务功能详细描述：供应商针对质检信息，以附件的形式上传提交整改交流意见。意见反馈界面：1.1.2不合格品管理（待定）配套部将不合格品信息单通过协同采购平台发送给供应商，供应商查看确认后选择处理方式，配套部根据处理方式对供应商处罚，供应商查看确认后提交整改意见。1.1.2.1发布不合格品信息功能描述：将不合格品的记录信息发布到协同采购平台。业务功能详细描述：在SAP中产生不合格品记录时，将责任单位是配套部的不合格品信息同步到协同采购平台，配套部将不合格品信息发布到协同采购平台。不合格品信息发布界面：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1.1不合格品处罚信息维护功能描述：针对不合格品记录填写相关的处罚信息。业务功能详细描述：配套部根据不合格品处理方式填写相关的处罚信息，保存后通过协同采购平台发布，供应商可以查看相应不合格品的处罚信息。不合格品处罚信息维护界面：1.1.1.2不合格品信息查询功能描述：查询系统中不合格品信息记录。业务功能详细描述：操作员可以通过日期、供应商、物料号等条件查询不合格品记录。不合格品信息查询界面：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1售后管理1.1.1.1创建售后信息单功能描述：创建售后信息单，发布到协同采购平台。业务功能详细描述：操作员可以创建售后信息单，系统记录创建日期，创建人，通过协同采购平台发布。维护售后信息界面：1.1.1.2供应商应答功能描述：供应商根据售后服务情况维护服务意见。业务功能详细描述：供应商查看售后信息单，并维护服务维护记录，保存到协同采购平台。售后信息单界面：1.1.1.3维护售后服务评价功能描述：维护售后处理意见和售后服务评价。业务功能详细描述：配套部负责人员根据供应商的处理意见及供应商的服务情况，形成售后意见和售后服务评价，维护到售后信息单中。售后服务评价界面：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1供应商库存查询1.1.1代存库库存查询功能描述：系统提供代存库存的查询功能，可以通过供应商代码、供应商名称、物料号、物料描述等条件进行查询。操作员可以查看该供应商所供物料的代存数量。代存库存查询界面：1.1.2供应商半成品、成品的库存维护供应商通过此功能维护自己的半成品、成品的库存信息。增加要求库存量的字段1.1.3库存积压统计功能描述：根据物料的入库时间和操作员输入的积压天数，统计出代存库中物料的积压情况。1.1.4直购库库存查询功能描述：系统提供直购库存的查询功能，可以通过供应商代码、供应商名称、物料号、物料描述等条件进行查询。操作员可以查看该供应商所供物料的直购库库存数量。直购库库存查询界面：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1供应商考评1.1.1考评项维护功能描述：维护供应商考评的项信息。业务功能详细说明：配套部负责规范的定期制定、修改和维护考评项，操作员可以对系统中的考评项增加、修改或删除。现有考评项信息：序号评估维度维度权重评估要素计分标准（ST）实际得分评估得分主要依据主要评估责任人评估时间备注1质量40%1.1抽检合格率10分A*ST1.2质量故障次数和性质10分B*ST1.3书面质量投诉4分1.4包装和外观3分1.5质检文件3分2价格15%2.1价格表现5分2.2新材料、新项目价格反应5分2.3价格开放性5分3交货30%3.1准时交货率6分C*ST3.2交货数量稳定性12分3.3交货规格准确性12分4服务7%4.1技术支持响应4分4.2书面技术投诉3分5持续改进5%5.1改进计划制定和提交2分5.2改进计划执行3分6单据文件3%6.1单据文件准确性2分6.2单据文件完整性1分HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案考评项维护界面：考评规范界面：1.1.1供应商考评功能描述：负责人对供应商进行绩效考评，系统记录考评说明和得分。业务功能详细描述：评估责任人针对某一个供应商发起考评。相应的评估责任人为供应商打分，并维护评估得分依据。供应商考评界面：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1生成绩效评估报告功能描述：形成供应商的绩效评估报告。业务功能详细描述：系统将得分汇总生成绩效评估得分，根据绩效评估得分计算出绩效评估等级。将评估得分依据汇总，形成供应商绩效评估报告。绩效评估报告：1.1.2考评结果发布功能描述：将考评结果通过协同采购平台发布。业务功能详细描述：HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案操作员可以将考评结果通过协同采购平台发布，供应商可以查看考评结果。考评发布界面：1.1.1考评结果查询功能描述：查询供应商考评情况。考评结果查询界面：1.2信息发布管理在平台上发布相关的信息，包括：通知、通报、公告、申请、紧急等消息类别。用户可以自定义消息类别，不再受即定的(内便通知、专题技术准备计划、处内例会记录、公告信息)几种类别的限制，系统发布消息将更加灵活。信息发布人员填写消息后提交系统管理员审核，审核通过发布消息时，指定消息的类别，消息将自动出现在相当的类别模块中；审核不通过，打回至信息发布人员重新填写消息：信息发布界面：1.3统计查询1.3.1抽检合格率统计可以选择按月统计、按季度统计、按年统计等生成报表。HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页 济柴仓库管理与协同采购平台设计方案1.1.1准时交货率统计根据订单的交货日期和实际的到货日期进行统计，得出供应商的准时交货率。1.1.2订单完成率统计根据订单的完成情况，统计供应商的订单完成率。1.1.3订单响应率供应商接受的订单数量/供应商的订单总数量。2附表产品配套部在SAP系统中现用到的移动类型：101采购订单收货102为采购订单的收货冲销121退货给供应商的冲销122退货给供应商（未结算的退货）161退货给供应商（未结算的退货）162退货给供应商（未结算的退货）的冲销313库存转储－转出314库存转储－转出的冲销315库存转储－转入316库存转储－转入的冲销411K寄售库存转自有库存412K自有库存转寄售库存（或寄售库存转自有库存的冲销）601销售订单发货602销售订单发货的冲销541委外加工发货到分包库存542委外加工发货到分包库存的冲销543委外加工库存的消耗544委外加工库存的消耗的冲销561库存余额的初始化562库存余额的初始化的冲销551库存报废552库存报废的冲销343冻结状态转非限制状态（已经结算物料的换货）344非限制状态转冻结状态701库存盘点盘赢（收货）702库存盘点盘亏（发货）HOTEAM-RM-TEM-SR第83页共83页