g03仓库管理控制程序 6页

南丹县南方有色冶炼有限责任公司仓库管理制度文件编号:NDNF/GL---CY03--2008南丹县南方有色冶炼有限责任公司NDNF/GL—CY03～2008控制状态：发放编号：仓库管理制度版次:编制：周兰靖审核：郁鸣批准：2008年10月28日发布2008年11月1日实施南丹南方有色冶炼有限责任公司发布5 南丹县南方有色冶炼有限责任公司仓库管理制度文件编号:NDNF/GL---CY03--2008第一章总则第一条仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。第二条物资仓库设置根据分厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局。第二章物资验收入库第三条验收是公司物资管理的一个重要环节，是验证物资计划、采购履行情况的具体方式。它的主要任务是：检验计划采购的落实情况，核对入库物资与计划采购物资的品种、规格、数量、质量、生产及供应商家是否一致并符合要求。第四条公司业务人员在采购各种物资时，必须向供应商或承运单位说明具体的交验货地点及指定仓库，大宗物料须在订单上指定交验货地点或仓库。未作明确指定和说明的，送错地点，仓库不得收货，并及时通知采购业务员或发货单位，由此造成损失由采购业务经办人负责。第五条货物验收供应商提供的物资，必须经过相关部门人员验收后方可入库。对原料、辅助材料、燃料的购进验收由供应部负责组织，储运、品管、分厂、监保等部门人员及供应商参加；对工程设备和材料的购进验收由工程部组织，品管、供应、监保、储运等相关部门人员参加；生产设备、备品配件购进验收由分厂组织，供应、储运、监保等相关部门人员参加；化验及其它特种物资的购进验收由计划单位主管人员会同仓库、采购、储运等相关人员参加；办公用品及设施由公司办采购、保管人员验收。验收时必须履行和完善以下验收程序：1、核对供应商交货单与公司订单是否一致。2、核对交货单所写的物资、物料名称与实物是否一致。3、对有两家以上供应商的物资、物料，应确认物资、物料来源有无错漏5 南丹县南方有色冶炼有限责任公司仓库管理制度文件编号:NDNF/GL---CY03--2008或混乱。4、确认送到日期，用以确定是否如期交货，以作为评鉴、奖惩的依据。5、确认进货物资、物料的品名、规格、数量、质量，逐一与计划单进行核对，避免交货错误发生。验收时，个别物资数量不得超过订购量的5％，多则不予收货。质检部门要依照进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合计划品质要求。第六条入库验收时，应凭计划单和发货清单等所列的品名、型号、规格、数量、质量、包装形态办理验收。如发现型号、规格、数量、质量不符或包装破损、产品质量保证书、合格证不符等情形时，应立即通知进货或采购单位前来处理。第七条参与验收人员验收无误后应在入库验收单上填上实收数量并签名。如没有计划单和发货清单，则不得收货。如果所购物资有国际条码，应检查和订单是否一致。第八条仓库主办业务人员对验收合格的物资，应立即将入库验收资料输入电脑，输入内容包含：供应商名称、物资品名、规格、数量、交货时间、验收人员、检验人员、进货单价等，以便追溯、区分、使用方便。第九条经验收无误的物资入库后，须用电脑打印验收明细单，并随订单(交货单)、发票一起整理送财务部结算。并在采购物资公示栏中进行公示，以便计划单位及时领用。第十条不符合验收标准的物资，检验人员在物品上或外包装上贴“不合格”标签，并于“货物检验报告表”上注明不合格原因，经部门主管审核签字后转采购部门处理及通知申购单位。采购部门凭货物检验报告表及相关单证办理退货。第十一条进货交货数量超过“订购量”的，采购部门应予退回。但属买卖惯例，以重量或长度计算的物资，其超交量在5％(含5％)以下，由仓库管理人员在收货时，在备注栏注明超交数量，经申购部门主管同意后，始得收货，并通知采购人员。第十二条进货验收时，发现数量不足，应立即通知经办业务人员到场5 南丹县南方有色冶炼有限责任公司仓库管理制度文件编号:NDNF/GL---CY03--2008处理。第十三条有下列情形者，拒绝验收入库，原料等可让步接收的除外：1、计划未经审批或计划单审批手续不完善的采购物资；2、不符合验收标准的物资。第三章物资的储存保管第十四条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放、周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号。第十五条物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，实行分类堆放。根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，整齐划一。第十六条仓库保管员对库存、代保管、待验物资等负有经济和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员及时报告仓库或部门领导，查明原因、分清责任，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。第十七条保管物资，未完善相关手续或经过领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经仓库领导批准。第十八条仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入内。仓库严禁烟火，明火作业需经监保部批准。保管员须懂得使用消防器材和掌握必要的防火知识。第四章物资申领与发放第十九条物资申领按以下规定办理1、凡领用或借用各种物资，一律填写领料单。2、凡属公司工程建设的物资领用，领料单注明工程名称、工程编号、施工单位，经工程部项目负责人或相关部门领导签字批准，仓库才办理发料手续。5 南丹县南方有色冶炼有限责任公司仓库管理制度文件编号:NDNF/GL---CY03--20083、各部门、分厂领用正常的维护材料时，只须填写领料单一式三份，经部门领导或车间领导签字批准后，仓库才办理发料手续。在填写物资领料单时，将进口物资和国产物资分开填写，写明领取数量。如果需将原申领数量修改，应由批准人确认签名，否则仓库有权不给办理领料手续。4、坚持工程物资、维护物资专项专用的原则，不允许将工程物资、维护物资用在其它工程上。外来单位承接的承包工程，经工程部门审批后，仓库才给予办理领料手续。5、各部门、分厂需要的劳动保护用品、办公用品，必须经本部门领导签名后，才给予办理领料手续。6、各单位须严格按本单位拟定的物资计划领料，对无计划或超计划领料，仓库有权拒绝发料。同时不允许维护物资多领多占，影响工程物资的正常使用。更不允许审批人在空白领料单上签名后，任由经办人员自行填写领料品种及数量。第二十条领用物资材料授权人及有关规定1、各种物资材料的转让和外售，一律由总经理批准。2、赠送物品，由公司办公室报总经理审批。3、各种物资的领用，由归口管理部门审批。4、车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的领用，报总经理审批。5、各部门领用物资时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒绝发货。第二十一条物资领用发放按以下原则办理。按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则，对贪图方便，违反发放原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，由保管员承担经济责任。第二十二条对于专项或特种物资，除计划采购留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用物资，凡属可以分割拆5 南丹县南方有色冶炼有限责任公司仓库管理制度文件编号:NDNF/GL---CY03--2008零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发放。第二十三条仓管员发放物资必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。接料单位在收货后，一律填写回执单送回仓库。第二十四条所有发货凭证，保管员应妥善保管，不得毁损或丢失。第五章其他有关事项第二十五条仓库记帐实行电脑化，做到日清月结不积压，托收、月报及时。第二十六条允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月要上报，以便做到账、物相符。第二十七条保管员调动工作，必须办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，仓库领导见证，双方各执一份，报部门存档一份，事后发生纠葛，属原移交人责任的仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。第二十八条本制度自二OO七年10月1日起执行，解释权在公司。第二十九条本制度未完善之处，在执行中适时补充完善。5